大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)
今天最新净值
1.2256
0.0008 0.07%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2273
0.0017 0.1416%
- 累计净值：1.2256
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4113亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一季,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0005 |
-0.04% |
