大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)
今天最新净值
1.1442
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1463
0.0016 0.1368%
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1173亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一季,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0053 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0087 |
0.80% |
| 2024-02-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0014 |
-0.13% |
