大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)

今天最新净值 1.1250 0.0019 0.1700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 0.0016 0.1368%

累计净值：1.1250
成立日期：2020-09-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1173亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖王磊孙丹

近一年大成汇享一年持有混合A基金净值查询

近一年,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1442	1.1442	1.1447	1.1447	-0.0005	-0.04%
2024-04-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1447	1.1447	1.1425	1.1425	0.0022	0.19%
2024-04-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1425	1.1425	1.1425	1.1425	0.0000	0.00%
2024-04-23	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1425	1.1425	1.1454	1.1454	-0.0029	-0.25%
2024-04-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1454	1.1454	1.1499	1.1499	-0.0045	-0.39%
2024-04-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1499	1.1499	1.1489	1.1489	0.0010	0.09%
2024-04-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2024-04-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1489	1.1489	1.1434	1.1434	0.0055	0.48%
2024-04-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1434	1.1434	1.1474	1.1474	-0.0040	-0.35%
2024-04-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1474	1.1474	1.1421	1.1421	0.0053	0.46%

2024-04-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1421	1.1421	1.1412	1.1412	0.0009	0.08%
2024-04-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1412	1.1412	1.1407	1.1407	0.0005	0.04%
2024-04-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2024-04-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1414	1.1414	-0.0008	-0.07%
2024-04-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1414	1.1414	1.1431	1.1431	-0.0017	-0.15%
2024-04-03	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1431	1.1431	1.1389	1.1389	0.0042	0.37%
2024-04-02	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1380	1.1380	0.0009	0.08%
2024-04-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1380	1.1380	1.1302	1.1302	0.0078	0.69%
2024-03-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1302	1.1302	1.1269	1.1269	0.0033	0.29%
2024-03-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1269	1.1269	1.1245	1.1245	0.0024	0.21%
2024-03-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1245	1.1245	1.1232	1.1232	0.0013	0.12%
2024-03-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1232	1.1232	1.1249	1.1249	-0.0017	-0.15%
2024-03-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1254	1.1254	-0.0005	-0.04%
2024-03-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1254	1.1254	1.1280	1.1280	-0.0026	-0.23%
2024-03-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1269	1.1269	0.0011	0.10%

2024-03-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2024-03-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1267	1.1267	1.1269	1.1269	-0.0002	-0.02%
2024-03-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1269	1.1269	1.1250	1.1250	0.0019	0.17%
2024-03-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1250	1.1250	1.1231	1.1231	0.0019	0.17%
2024-03-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1231	1.1231	1.1217	1.1217	0.0014	0.12%
2024-03-13	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1217	1.1217	1.1219	1.1219	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1219	1.1219	1.1279	1.1279	-0.0060	-0.53%
2024-03-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1279	1.1279	1.1294	1.1294	-0.0015	-0.13%
2024-03-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1294	1.1294	1.1281	1.1281	0.0013	0.12%
2024-03-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1281	1.1281	1.1295	1.1295	-0.0014	-0.12%
2024-03-06	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1295	1.1295	1.1287	1.1287	0.0008	0.07%
2024-03-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2024-03-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1284	1.1284	1.1257	1.1257	0.0027	0.24%
2024-03-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1257	1.1257	1.1187	1.1187	0.0070	0.63%
2024-02-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1187	1.1187	1.1122	1.1122	0.0065	0.58%
2024-02-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1122	1.1122	1.1170	1.1170	-0.0048	-0.43%
2024-02-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1170	1.1170	1.1151	1.1151	0.0019	0.17%
2024-02-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1151	1.1151	1.1178	1.1178	-0.0027	-0.24%
2024-02-23	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1178	1.1178	1.1193	1.1193	-0.0015	-0.13%
2024-02-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1193	1.1193	1.1120	1.1120	0.0073	0.66%
2024-02-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1120	1.1120	1.1109	1.1109	0.0011	0.10%
2024-02-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1109	1.1109	1.1094	1.1094	0.0015	0.14%
2024-02-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1094	1.1094	1.1004	1.1004	0.0090	0.82%
2024-02-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%
2024-02-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0999	1.0999	1.0928	1.0928	0.0071	0.65%
2024-02-06	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0928	1.0928	1.0841	1.0841	0.0087	0.80%
2024-02-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0841	1.0841	1.0857	1.0857	-0.0016	-0.15%
2024-02-02	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0857	1.0857	1.0884	1.0884	-0.0027	-0.25%
2024-02-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0884	1.0884	1.0886	1.0886	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0886	1.0886	1.0918	1.0918	-0.0032	-0.29%
2024-01-30	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0918	1.0918	1.0977	1.0977	-0.0059	-0.54%
2024-01-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0977	1.0977	1.0991	1.0991	-0.0014	-0.13%
2024-01-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0991	1.0991	1.0975	1.0975	0.0016	0.15%
2024-01-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0975	1.0975	1.0903	1.0903	0.0072	0.66%
2024-01-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0903	1.0903	1.0839	1.0839	0.0064	0.59%
2024-01-23	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0839	1.0839	1.0802	1.0802	0.0037	0.34%
2024-01-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0802	1.0802	1.0898	1.0898	-0.0096	-0.88%
2024-01-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0898	1.0898	1.0916	1.0916	-0.0018	-0.16%
2024-01-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2024-01-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0915	1.0915	1.0972	1.0972	-0.0057	-0.52%
2024-01-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0972	1.0972	1.0958	1.0958	0.0014	0.13%
2024-01-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0958	1.0958	1.0941	1.0941	0.0017	0.16%
2024-01-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0941	1.0941	1.0950	1.0950	-0.0009	-0.08%
2024-01-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0950	1.0950	1.0953	1.0953	-0.0003	-0.03%
2024-01-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0953	1.0953	1.0976	1.0976	-0.0023	-0.21%
2024-01-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0976	1.0976	1.0973	1.0973	0.0003	0.03%
2024-01-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2024-01-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0967	1.0967	1.0975	1.0975	-0.0008	-0.07%
2024-01-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0975	1.0975	1.0981	1.0981	-0.0006	-0.05%
2024-01-03	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0981	1.0981	1.0963	1.0963	0.0018	0.16%
2024-01-02	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0963	1.0963	1.0940	1.0940	0.0023	0.21%
2023-12-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0940	1.0940	1.0883	1.0883	0.0057	0.52%
2023-12-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2023-12-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0883	1.0883	1.0817	1.0817	0.0066	0.61%
2023-12-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0817	1.0817	1.0841	1.0841	-0.0024	-0.22%
2023-12-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0841	1.0841	1.0828	1.0828	0.0013	0.12%
2023-12-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0828	1.0828	1.0818	1.0818	0.0010	0.09%
2023-12-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0818	1.0818	1.0819	1.0819	-0.0001	-0.01%
2023-12-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0819	1.0819	1.0833	1.0833	-0.0014	-0.13%
2023-12-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0833	1.0833	1.0830	1.0830	0.0003	0.03%
2023-12-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0830	1.0830	1.0824	1.0824	0.0006	0.06%
2023-12-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0824	1.0824	1.0836	1.0836	-0.0012	-0.11%
2023-12-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0836	1.0836	1.0841	1.0841	-0.0005	-0.05%
2023-12-13	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0841	1.0841	1.0866	1.0866	-0.0025	-0.23%
2023-12-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0855	1.0855	0.0011	0.10%
2023-12-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0855	1.0855	1.0849	1.0849	0.0006	0.06%
2023-12-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0849	1.0849	1.0842	1.0842	0.0007	0.06%
2023-12-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0842	1.0842	1.0855	1.0855	-0.0013	-0.12%
2023-12-06	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2023-12-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0844	1.0844	1.0897	1.0897	-0.0053	-0.49%
2023-12-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0897	1.0897	1.0900	1.0900	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0900	1.0900	1.0887	1.0887	0.0013	0.12%
2023-11-30	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%
2023-11-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0886	1.0886	1.0881	1.0881	0.0005	0.05%
2023-11-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0881	1.0881	1.0867	1.0867	0.0014	0.13%
2023-11-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0867	1.0867	1.0858	1.0858	0.0009	0.08%
2023-11-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0858	1.0858	1.0869	1.0869	-0.0011	-0.10%
2023-11-23	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0869	1.0869	1.0852	1.0852	0.0017	0.16%
2023-11-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0852	1.0852	1.0881	1.0881	-0.0029	-0.27%
2023-11-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0878	1.0878	1.0885	1.0885	-0.0007	-0.06%
2023-11-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0885	1.0885	1.0878	1.0878	0.0007	0.06%
2023-11-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0878	1.0878	1.0885	1.0885	-0.0007	-0.06%
2023-11-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0885	1.0885	1.0877	1.0877	0.0008	0.07%
2023-11-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0877	1.0877	1.0871	1.0871	0.0006	0.06%
2023-11-13	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0871	1.0871	1.0866	1.0866	0.0005	0.05%
2023-11-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0876	1.0876	-0.0010	-0.09%
2023-11-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%
2023-11-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2023-11-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0880	1.0880	1.0886	1.0886	-0.0006	-0.06%
2023-11-06	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0886	1.0886	1.0831	1.0831	0.0055	0.51%
2023-11-03	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0831	1.0831	1.0803	1.0803	0.0028	0.26%
2023-11-02	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0803	1.0803	1.0789	1.0789	0.0014	0.13%
2023-11-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0789	1.0789	1.0817	1.0817	-0.0028	-0.26%
2023-10-31	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0817	1.0817	1.0841	1.0841	-0.0024	-0.22%
2023-10-30	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0841	1.0841	1.0792	1.0792	0.0049	0.45%
2023-10-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0792	1.0792	1.0757	1.0757	0.0035	0.33%
2023-10-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0757	1.0757	1.0745	1.0745	0.0012	0.11%
2023-10-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0745	1.0745	1.0724	1.0724	0.0021	0.20%
2023-10-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0724	1.0724	1.0693	1.0693	0.0031	0.29%
2023-10-23	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0693	1.0693	1.0759	1.0759	-0.0066	-0.61%
2023-10-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0759	1.0759	1.0792	1.0792	-0.0033	-0.31%
2023-10-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0792	1.0792	1.0860	1.0860	-0.0068	-0.63%
2023-10-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0860	1.0860	1.0896	1.0896	-0.0036	-0.33%
2023-10-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2023-10-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0894	1.0894	1.0921	1.0921	-0.0027	-0.25%
2023-10-13	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0921	1.0921	1.0914	1.0914	0.0007	0.06%
2023-10-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0914	1.0914	1.0901	1.0901	0.0013	0.12%
2023-10-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2023-10-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0901	1.0901	1.0927	1.0927	-0.0026	-0.24%
2023-10-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2023-09-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0927	1.0927	1.0900	1.0900	0.0027	0.25%
2023-09-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0900	1.0900	1.0883	1.0883	0.0017	0.16%
2023-09-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0883	1.0883	1.0894	1.0894	-0.0011	-0.10%
2023-09-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0894	1.0894	1.0909	1.0909	-0.0015	-0.14%
2023-09-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0909	1.0909	1.0858	1.0858	0.0051	0.47%
2023-09-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%
2023-09-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0862	1.0862	1.0867	1.0867	-0.0005	-0.05%
2023-09-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0867	1.0867	1.0873	1.0873	-0.0006	-0.06%
2023-09-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0873	1.0873	1.0867	1.0867	0.0006	0.06%
2023-09-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0867	1.0867	1.0865	1.0865	0.0002	0.02%
2023-09-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0865	1.0865	1.0855	1.0855	0.0010	0.09%
2023-09-13	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0855	1.0855	1.0880	1.0880	-0.0025	-0.23%
2023-09-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0880	1.0880	1.0869	1.0869	0.0011	0.10%
2023-09-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0869	1.0869	1.0843	1.0843	0.0026	0.24%
2023-09-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0843	1.0843	1.0857	1.0857	-0.0014	-0.13%
2023-09-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0857	1.0857	1.0909	1.0909	-0.0052	-0.48%
2023-09-06	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0909	1.0909	1.0946	1.0946	-0.0037	-0.34%
2023-09-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0946	1.0946	1.0962	1.0962	-0.0016	-0.15%
2023-09-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0962	1.0962	1.0931	1.0931	0.0031	0.28%
2023-09-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0931	1.0931	1.0920	1.0920	0.0011	0.10%
2023-08-31	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0920	1.0920	1.0931	1.0931	-0.0011	-0.10%
2023-08-30	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0931	1.0931	1.0916	1.0916	0.0015	0.14%
2023-08-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0916	1.0916	1.0866	1.0866	0.0050	0.46%
2023-08-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0841	1.0841	0.0025	0.23%
2023-08-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0841	1.0841	1.0872	1.0872	-0.0031	-0.29%
2023-08-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0872	1.0872	1.0869	1.0869	0.0003	0.03%
2023-08-23	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0869	1.0869	1.0913	1.0913	-0.0044	-0.40%
2023-08-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0913	1.0913	1.0863	1.0863	0.0050	0.46%
2023-08-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0891	1.0891	-0.0028	-0.26%
2023-08-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0891	1.0891	1.0936	1.0936	-0.0045	-0.41%
2023-08-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0936	1.0936	1.0928	1.0928	0.0008	0.07%
2023-08-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0928	1.0928	1.0953	1.0953	-0.0025	-0.23%
2023-08-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0953	1.0953	1.0945	1.0945	0.0008	0.07%
2023-08-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0945	1.0945	1.0914	1.0914	0.0031	0.28%
2023-08-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0914	1.0914	1.0982	1.0982	-0.0068	-0.62%
2023-08-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0982	1.0982	1.0971	1.0971	0.0011	0.10%
2023-08-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.1000	1.1000	-0.0029	-0.26%
2023-08-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1000	1.1000	1.1010	1.1010	-0.0010	-0.09%
2023-08-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1010	1.1010	1.1033	1.1033	-0.0023	-0.21%
2023-08-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1033	1.1033	1.1040	1.1040	-0.0007	-0.06%
2023-08-03	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1040	1.1040	1.1031	1.1031	0.0009	0.08%
2023-08-02	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1031	1.1031	1.1058	1.1058	-0.0027	-0.24%
2023-08-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1058	1.1058	1.1069	1.1069	-0.0011	-0.10%
2023-07-31	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1069	1.1069	1.1064	1.1064	0.0005	0.05%
2023-07-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1064	1.1064	1.1029	1.1029	0.0035	0.32%
2023-07-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1029	1.1029	1.1034	1.1034	-0.0005	-0.05%
2023-07-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1034	1.1034	1.1052	1.1052	-0.0018	-0.16%
2023-07-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1052	1.1052	1.1027	1.1027	0.0025	0.23%
2023-07-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1027	1.1027	1.1021	1.1021	0.0006	0.05%
2023-07-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1021	1.1021	1.1030	1.1030	-0.0009	-0.08%
2023-07-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1030	1.1030	1.1062	1.1062	-0.0032	-0.29%
2023-07-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1062	1.1062	1.1063	1.1063	-0.0001	-0.01%
2023-07-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1063	1.1063	1.1080	1.1080	-0.0017	-0.15%
2023-07-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1080	1.1080	1.1091	1.1091	-0.0011	-0.10%
2023-07-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1091	1.1091	1.1057	1.1057	0.0034	0.31%
2023-07-13	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1057	1.1057	1.1025	1.1025	0.0032	0.29%
2023-07-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1025	1.1025	1.1044	1.1044	-0.0019	-0.17%
2023-07-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1044	1.1044	1.1033	1.1033	0.0011	0.10%
2023-07-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1033	1.1033	1.1037	1.1037	-0.0004	-0.04%
2023-07-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1037	1.1037	1.1014	1.1014	0.0023	0.21%
2023-07-06	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1014	1.1014	1.1003	1.1003	0.0011	0.10%
2023-07-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1003	1.1003	1.1019	1.1019	-0.0016	-0.15%
2023-07-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2023-07-03	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1017	1.1017	1.0982	1.0982	0.0035	0.32%
2023-06-30	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0982	1.0982	1.0943	1.0943	0.0039	0.36%
2023-06-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%
2023-06-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0943	1.0943	1.0934	1.0934	0.0009	0.08%
2023-06-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0934	1.0934	1.0897	1.0897	0.0037	0.34%
2023-06-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0897	1.0897	1.0951	1.0951	-0.0054	-0.49%
2023-06-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0951	1.0951	1.1007	1.1007	-0.0056	-0.51%
2023-06-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1007	1.1007	1.1022	1.1022	-0.0015	-0.14%
2023-06-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1022	1.1022	1.1062	1.1062	-0.0040	-0.36%
2023-06-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1062	1.1062	1.1048	1.1048	0.0014	0.13%
2023-06-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1048	1.1048	1.1053	1.1053	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%
2023-06-13	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1051	1.1051	1.1041	1.1041	0.0010	0.09%
2023-06-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1041	1.1041	1.1044	1.1044	-0.0003	-0.03%
2023-06-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1044	1.1044	1.1027	1.1027	0.0017	0.15%
2023-06-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1029	1.1029	1.0999	1.0999	0.0030	0.27%
2023-06-06	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0999	1.0999	1.1031	1.1031	-0.0032	-0.29%
2023-06-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1031	1.1031	1.1009	1.1009	0.0022	0.20%
2023-06-02	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1009	1.1009	1.0993	1.0993	0.0016	0.15%
2023-06-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0993	1.0993	1.0986	1.0986	0.0007	0.06%
2023-05-31	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0986	1.0986	1.0972	1.0972	0.0014	0.13%
2023-05-30	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0972	1.0972	1.0949	1.0949	0.0023	0.21%
2023-05-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0949	1.0949	1.0908	1.0908	0.0041	0.38%
2023-05-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0908	1.0908	1.0875	1.0875	0.0033	0.30%
2023-05-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0875	1.0875	1.0894	1.0894	-0.0019	-0.17%
2023-05-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0894	1.0894	1.0953	1.0953	-0.0059	-0.54%
2023-05-23	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0953	1.0953	1.0974	1.0974	-0.0021	-0.19%
2023-05-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0974	1.0974	1.0968	1.0968	0.0006	0.05%
2023-05-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0968	1.0968	1.0977	1.0977	-0.0009	-0.08%
2023-05-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0977	1.0977	1.0945	1.0945	0.0032	0.29%
2023-05-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0945	1.0945	1.0966	1.0966	-0.0021	-0.19%
2023-05-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0966	1.0966	1.0986	1.0986	-0.0020	-0.18%
2023-05-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0986	1.0986	1.0960	1.0960	0.0026	0.24%
2023-05-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0960	1.0960	1.0988	1.0988	-0.0028	-0.25%
2023-05-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0988	1.0988	1.1000	1.1000	-0.0012	-0.11%
2023-05-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1000	1.1000	1.1051	1.1051	-0.0051	-0.46%
2023-05-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1051	1.1051	1.1063	1.1063	-0.0012	-0.11%
2023-05-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1063	1.1063	1.1019	1.1019	0.0044	0.40%
2023-05-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1019	1.1019	1.1044	1.1044	-0.0025	-0.23%
2023-05-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1044	1.1044	1.1026	1.1026	0.0018	0.16%
2023-04-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1026	1.1026	1.0973	1.0973	0.0053	0.48%
2023-04-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.0973	1.0973	1.0984	1.0984	-0.0011	-0.10%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%