大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)
今天最新净值
1.2248
0.0035 0.29%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2282
0.0026 0.2117%
- 累计净值：1.2248
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4113亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一年,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-11-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-09-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-09-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-08-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-07-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-07-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-06-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-06-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-06-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0263 |
-2.21% |
| 2025-04-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-01-21 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0012 |
-0.10% |
