金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2256 0.0008 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2273 0.0017 0.1416%

累计净值：1.2256
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4113亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖王磊孙丹

近一月大成汇享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2280	1.2280	1.2256	1.2256	0.0024	0.20%
2025-12-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2256	1.2256	1.2248	1.2248	0.0008	0.07%
2025-12-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2248	1.2248	1.2213	1.2213	0.0035	0.29%
2025-12-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2213	1.2213	1.2235	1.2235	-0.0022	-0.18%
2025-12-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2235	1.2235	1.2235	1.2235	0.0000	0.00%
2025-12-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2235	1.2235	1.2227	1.2227	0.0008	0.07%
2025-12-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2227	1.2227	1.2243	1.2243	-0.0016	-0.13%
2025-12-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2243	1.2243	1.2241	1.2241	0.0002	0.02%
2025-12-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2241	1.2241	1.2266	1.2266	-0.0025	-0.20%
2025-12-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2266	1.2266	1.2276	1.2276	-0.0010	-0.08%

2025-12-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2276	1.2276	1.2275	1.2275	0.0001	0.01%
2025-12-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2275	1.2275	1.2278	1.2278	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2278	1.2278	1.2280	1.2280	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2280	1.2280	1.2296	1.2296	-0.0016	-0.13%
2025-12-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2296	1.2296	1.2260	1.2260	0.0036	0.29%
2025-11-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2260	1.2260	1.2253	1.2253	0.0007	0.06%
2025-11-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2253	1.2253	1.2250	1.2250	0.0003	0.02%
2025-11-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2250	1.2250	1.2252	1.2252	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2252	1.2252	1.2234	1.2234	0.0018	0.15%
2025-11-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2234	1.2234	1.2227	1.2227	0.0007	0.06%
2025-11-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2227	1.2227	1.2295	1.2295	-0.0068	-0.55%
2025-11-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2295	1.2295	1.2302	1.2302	-0.0007	-0.06%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%