大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)
今天最新净值
1.1442
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1463
0.0016 0.1368%
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1173亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一月,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0053 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0024 |
0.21% |
