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大成睿享混合C - 基金主页(代码:008270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3275 0.0025 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3318 0.0169 1.2858%

累计净值：1.5397
成立日期：2019-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.0220亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	1.10%	7.22%	2.31%	0.17%	14.88%	23.83%	55.62%
同类排名	1249/4200	2843/4295	2469/4274	1286/4165	133/3654	47/2899	28/1719	-

大成睿享混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.2122元

大成睿享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600741	华域汽车	2046.2100	4.82%	0.85%
03800	协鑫科技	28317.5000	4.63%	4.59%
603296	华勤技术	390.3900	4.55%	6.03%
000063	中兴通讯	1037.9400	4.09%	3.38%
601333	广深铁路	9013.2400	3.76%	2.24%
002075	沙钢股份	5215.7700	3.23%	-1.95%
00763	中兴通讯	1326.6200	2.64%	6.68%
600233	圆通速递	1111.9000	2.43%	-4.58%
00001	长和	477.7500	2.31%	0.79%
01919	中远海控	1880.0000	1.98%	0.85%

大成睿享混合C(008270)基金档案

基金代码	008270	基金简称	大成睿享混合C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-25	成立日期	2019-12-30	基金类型
基金经理	徐彦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	21.0220亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%