基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成睿享混合C - 基金主页(代码:008270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7166 0.0032 0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7500 -0.0020 -0.1146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9288
成立日期：2019-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：50.7312亿
最近资产：32.17亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	-0.65%	-1.70%	3.22%	-1.18%	33.94%	25.94%	106.59%
同类排名	2451/4981	2531/5421	694/5424	608/5380	2786/4741	3075/4207	1976/3662	-

大成睿享混合C(008270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7207	0.24%
2026-09-17	1.7166	0.19%
2026-09-16	1.7134	0.15%
2026-09-15	1.7108	-0.51%
2026-09-14	1.7195	0.37%
2026-09-11	1.7131	-0.86%

大成睿享混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.2122元

大成睿享混合C基金动态

大成睿享混合C 这类资产超九成年内获正收益！

2024年已步入尾声，记者在盘点FOF市场这一年来的业绩发现，截至12月18日，约93%的FOF产品今年以来的收益率为正。在大类资产配置方面，一些绩优FOF产品突破传统的股债搭配，在商品类ETF、QDII产品等方面踊跃布局，实现净值稳健增长。此外，刘翀表示，将对有色资源板块持续关注，包括工业金属、白银及黄金。目前黄金资产性价比较高，海外市场的不确定性将提升黄金的避险需求，减税刺激政策叠加美联储降息预期将抬升黄金的货币属性需求。
标签：资产配置产品持有收益稳健混合黄金关联基金：大成高鑫股票C 大成睿享混合C 东方红京东大数据混合C 富国中证港股通互联网ETF 金ETF 鹏华上证科创板100ETF 易方达沪深300非银ETF

大成睿享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000739	普洛药业	0.0000	7.94%	1.77%
00941	中国移动	0.0000	5.61%	-0.39%
603899	晨光股份	0.0000	4.83%	2.52%
600941	中国移动	0.0000	4.17%	0.65%
00285	比亚迪电子	0.0000	3.07%	1.64%
002773	康弘药业	0.0000	3.02%	2.83%
600938	中国海油	0.0000	3.02%	-0.36%
603658	安图生物	0.0000	2.89%	1.16%
601333	广深铁路	0.0000	2.74%	2.74%
00763	中兴通讯	0.0000	2.56%	1.07%

大成睿享混合C(008270)基金档案

基金代码	008270	基金简称	大成睿享混合C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-25	成立日期	2019-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐彦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	32.17亿元	最近份额	50.7312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%