大成睿享混合C基金净值查询(008270)
今天最新净值
1.3275
0.0025 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3318
0.0169 1.2858%
- 累计净值：1.5397
- 成立日期：2019-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.0220亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一周,大成睿享混合C(008270)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.3294 |
1.5416 |
1.3149 |
1.5271 |
0.0145 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.3149 |
1.5271 |
1.3165 |
1.5287 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.3165 |
1.5287 |
1.3026 |
1.5148 |
0.0139 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.3026 |
1.5148 |
1.3076 |
1.5198 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.3076 |
1.5198 |
1.3106 |
1.5228 |
-0.0030 |
-0.23% |
