基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成睿享混合C基金净值查询(008270)

今天最新净值 1.3275 0.0025 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3142 0.0149 1.1449%
  • 累计净值:1.5397
  • 成立日期:2019-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.0220亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐彦
近一季大成睿享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成睿享混合C(008270)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008270 大成睿享混合C 1.3152 1.5274 1.2993 1.5115 0.0159 1.22%
2024-03-27 008270 大成睿享混合C 1.2993 1.5115 1.3172 1.5294 -0.0179 -1.36%
2024-03-26 008270 大成睿享混合C 1.3172 1.5294 1.3163 1.5285 0.0009 0.07%
2024-03-25 008270 大成睿享混合C 1.3163 1.5285 1.3311 1.5433 -0.0148 -1.11%
2024-03-22 008270 大成睿享混合C 1.3311 1.5433 1.3440 1.5562 -0.0129 -0.96%
2024-03-21 008270 大成睿享混合C 1.3440 1.5562 1.3437 1.5559 0.0003 0.02%
2024-03-20 008270 大成睿享混合C 1.3437 1.5559 1.3374 1.5496 0.0063 0.47%
2024-03-19 008270 大成睿享混合C 1.3374 1.5496 1.3428 1.5550 -0.0054 -0.40%
2024-03-18 008270 大成睿享混合C 1.3428 1.5550 1.3275 1.5397 0.0153 1.15%
2024-03-15 008270 大成睿享混合C 1.3275 1.5397 1.3250 1.5372 0.0025 0.19%
2024-03-14 008270 大成睿享混合C 1.3250 1.5372 1.3338 1.5460 -0.0088 -0.66%
2024-03-13 008270 大成睿享混合C 1.3338 1.5460 1.3284 1.5406 0.0054 0.41%
2024-03-12 008270 大成睿享混合C 1.3284 1.5406 1.3271 1.5393 0.0013 0.10%
2024-03-11 008270 大成睿享混合C 1.3271 1.5393 1.3130 1.5252 0.0141 1.07%
2024-03-08 008270 大成睿享混合C 1.3130 1.5252 1.2950 1.5072 0.0180 1.39%
2024-03-07 008270 大成睿享混合C 1.2950 1.5072 1.2967 1.5089 -0.0017 -0.13%
2024-03-06 008270 大成睿享混合C 1.2967 1.5089 1.2888 1.5010 0.0079 0.61%
2024-03-05 008270 大成睿享混合C 1.2888 1.5010 1.3017 1.5139 -0.0129 -0.99%
2024-03-04 008270 大成睿享混合C 1.3017 1.5139 1.2979 1.5101 0.0038 0.29%
2024-03-01 008270 大成睿享混合C 1.2979 1.5101 1.2903 1.5025 0.0076 0.59%
2024-02-29 008270 大成睿享混合C 1.2903 1.5025 1.2685 1.4807 0.0218 1.72%
2024-02-28 008270 大成睿享混合C 1.2685 1.4807 1.2917 1.5039 -0.0232 -1.80%
2024-02-27 008270 大成睿享混合C 1.2917 1.5039 1.2756 1.4878 0.0161 1.26%
2024-02-26 008270 大成睿享混合C 1.2756 1.4878 1.2749 1.4871 0.0007 0.05%
2024-02-23 008270 大成睿享混合C 1.2749 1.4871 1.2666 1.4788 0.0083 0.66%
2024-02-22 008270 大成睿享混合C 1.2666 1.4788 1.2575 1.4697 0.0091 0.72%
2024-02-21 008270 大成睿享混合C 1.2575 1.4697 1.2479 1.4601 0.0096 0.77%
2024-02-20 008270 大成睿享混合C 1.2479 1.4601 1.2485 1.4607 -0.0006 -0.05%
2024-02-19 008270 大成睿享混合C 1.2485 1.4607 1.2381 1.4503 0.0104 0.84%
2024-02-08 008270 大成睿享混合C 1.2381 1.4503 1.2206 1.4328 0.0175 1.43%
2024-02-07 008270 大成睿享混合C 1.2206 1.4328 1.2084 1.4206 0.0122 1.01%
2024-02-06 008270 大成睿享混合C 1.2084 1.4206 1.1766 1.3888 0.0318 2.70%
2024-02-05 008270 大成睿享混合C 1.1766 1.3888 1.1930 1.4052 -0.0164 -1.37%
2024-02-02 008270 大成睿享混合C 1.1930 1.4052 1.2111 1.4233 -0.0181 -1.49%
2024-02-01 008270 大成睿享混合C 1.2111 1.4233 1.2099 1.4221 0.0012 0.10%
2024-01-31 008270 大成睿享混合C 1.2099 1.4221 1.2310 1.4432 -0.0211 -1.71%
2024-01-30 008270 大成睿享混合C 1.2310 1.4432 1.2489 1.4611 -0.0179 -1.43%
2024-01-29 008270 大成睿享混合C 1.2489 1.4611 1.2555 1.4677 -0.0066 -0.53%
2024-01-26 008270 大成睿享混合C 1.2555 1.4677 1.2712 1.4834 -0.0157 -1.24%
2024-01-25 008270 大成睿享混合C 1.2712 1.4834 1.2516 1.4638 0.0196 1.57%
2024-01-24 008270 大成睿享混合C 1.2516 1.4638 1.2369 1.4491 0.0147 1.19%
2024-01-23 008270 大成睿享混合C 1.2369 1.4491 1.2234 1.4356 0.0135 1.10%
2024-01-22 008270 大成睿享混合C 1.2234 1.4356 1.2571 1.4693 -0.0337 -2.68%
2024-01-19 008270 大成睿享混合C 1.2571 1.4693 1.2647 1.4769 -0.0076 -0.60%
2024-01-18 008270 大成睿享混合C 1.2647 1.4769 1.2591 1.4713 0.0056 0.44%
2024-01-17 008270 大成睿享混合C 1.2591 1.4713 1.2814 1.4936 -0.0223 -1.74%
2024-01-16 008270 大成睿享混合C 1.2814 1.4936 1.2843 1.4965 -0.0029 -0.23%
2024-01-15 008270 大成睿享混合C 1.2843 1.4965 1.2808 1.4930 0.0035 0.27%
2024-01-12 008270 大成睿享混合C 1.2808 1.4930 1.2835 1.4957 -0.0027 -0.21%
2024-01-11 008270 大成睿享混合C 1.2835 1.4957 1.2754 1.4876 0.0081 0.64%
2024-01-10 008270 大成睿享混合C 1.2754 1.4876 1.2823 1.4945 -0.0069 -0.54%
2024-01-09 008270 大成睿享混合C 1.2823 1.4945 1.2802 1.4924 0.0021 0.16%
2024-01-08 008270 大成睿享混合C 1.2802 1.4924 1.2932 1.5054 -0.0130 -1.01%
2024-01-05 008270 大成睿享混合C 1.2932 1.5054 1.2991 1.5113 -0.0059 -0.45%
2024-01-04 008270 大成睿享混合C 1.2991 1.5113 1.2994 1.5116 -0.0003 -0.02%
2024-01-03 008270 大成睿享混合C 1.2994 1.5116 1.3054 1.5176 -0.0060 -0.46%
2024-01-02 008270 大成睿享混合C 1.3054 1.5176 1.3101 1.5223 -0.0047 -0.36%
2023-12-29 008270 大成睿享混合C 1.3101 1.5223 1.3037 1.5159 0.0064 0.49%