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大成产业升级股票(LOF)C - 基金主页(代码:019206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2625 -0.0085 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.6801 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2625
成立日期：2023-09-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4264亿
最近资产：10.49亿
基金公司：大成基金
基金经理：王晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.46%	-2.64%	-12.70%	-13.16%	1.30%	26.18%	16.10%	30.97%
同类排名	698/1050	946/1104	1065/1103	741/1094	546/1020	719/926	550/834	-

大成产业升级股票(LOF)C(019206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3093	1.43%
2026-09-17	3.2625	-0.26%
2026-09-16	3.2710	-0.68%
2026-09-15	3.2933	-0.85%
2026-09-14	3.3215	0.47%
2026-09-11	3.3060	-1.34%

大成产业升级股票(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	9.75%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	8.24%	-1.24%
002595	豪迈科技	0.0000	5.85%	2.18%
300274	阳光电源	0.0000	5.74%	-2.29%
600885	宏发股份	0.0000	5.49%	1.00%
600732	爱旭股份	0.0000	5.21%	5.91%
002536	飞龙股份	0.0000	4.39%	0.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.71%	5.54%
688981	中芯国际	0.0000	3.21%	1.23%
002850	科达利	0.0000	2.82%	-1.33%

大成产业升级股票(LOF)C(019206)基金档案

基金代码	019206	基金简称	大成产业升级股票(LOF)C	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-08-28	成立日期	2023-09-01	基金类型	股票型
基金经理	王晶晶	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	10.49亿	最近份额	3.4264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%