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大成产业升级股票 - 基金主页(代码:160919)

今天最新净值 2.7020 -0.0010 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7261 0.0059 0.2173%
  • 累计净值:4.6880
  • 成立日期:2014-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:1.1559亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李林益 王晶晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.43% 0.60% 7.69% 5.22% -8.31% 7.39% 16.27% 155.12%
同类排名 238/950 722/956 545/954 163/943 175/859 74/746 33/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0020元
大成产业升级股票基金动态
大成产业升级股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300037 新宙邦 103.2700 8.25% -4.72%
002595 豪迈科技 157.9500 7.94% 3.17%
603556 海兴电力 107.6600 5.28% 10.00%
600941 中国移动 29.5100 4.96% 0.55%
300750 宁德时代 17.4000 4.80% 0.16%
300286 安科瑞 109.0600 4.78% -5.05%
000063 中兴通讯 103.4000 4.62% -0.74%
601126 四方股份 190.5100 4.56% -0.98%
603279 景津装备 115.7800 4.32% -0.34%
603596 伯特利 32.1500 3.76% -1.70%
大成产业升级股票(160919)基金档案
基金代码 160919 基金简称 大成产业 基金全称 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 成立日期 2014-12-26 基金类型
基金经理 李林益 王晶晶 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 1.1559亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成蓝筹稳健混合A 0.7731 2.41%
大成睿鑫股票A 1.1366 2.24%
大成睿鑫股票C 1.1201 2.24%
中证100ETF 1.5579 2.10%
大成核心价值甄选混合A 1.1061 2.09%
大成核心价值甄选混合C 1.0860 2.09%
大成300A 0.9022 1.98%
大成正向回报灵活配置混合A 1.1490 1.95%
大成精选增值混合A 1.5786 1.92%
碳中和100ETF 0.7476 1.89%