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大成产业升级股票(LOF)A(大成产业)基金净值查询(160919)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3208 -0.0225 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7269 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3068
成立日期：2014-12-26
基金类型：股票型
成立份额：30.000亿份
最近份额：3.4087亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王晶晶

近一周大成产业升级股票(LOF)A|大成产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成产业升级股票(LOF)A(160919)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3122	5.2982	3.3208	5.3068	-0.0086	-0.26%
2026-09-16	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3208	5.3068	3.3433	5.3293	-0.0225	-0.67%
2026-09-15	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3433	5.3293	3.3719	5.3579	-0.0286	-0.85%
2026-09-14	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3719	5.3579	3.3561	5.3421	0.0158	0.47%
2026-09-11	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3561	5.3421	3.4015	5.3875	-0.0454	-1.33%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%