大成产业升级股票(LOF)A(大成产业)基金净值查询(160919)

今天最新净值 3.3208 -0.0225 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7269 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3068
成立日期：2014-12-26
基金类型：股票型
成立份额：30.000亿份
最近份额：3.4087亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王晶晶

近一月大成产业升级股票(LOF)A|大成产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成产业升级股票(LOF)A(160919)基金累计收益率-10.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3122	5.2982	3.3208	5.3068	-0.0086	-0.26%
2026-09-16	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3208	5.3068	3.3433	5.3293	-0.0225	-0.67%
2026-09-15	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3433	5.3293	3.3719	5.3579	-0.0286	-0.85%
2026-09-14	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3719	5.3579	3.3561	5.3421	0.0158	0.47%
2026-09-11	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.3561	5.3421	3.4015	5.3875	-0.0454	-1.33%
2026-09-10	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.4015	5.3875	3.4490	5.4350	-0.0475	-1.38%
2026-09-09	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.4490	5.4350	3.4406	5.4266	0.0084	0.24%
2026-09-08	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.4406	5.4266	3.4657	5.4517	-0.0251	-0.72%
2026-09-07	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.4657	5.4517	3.4699	5.4559	-0.0042	-0.12%
2026-09-04	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.4699	5.4559	3.4779	5.4639	-0.0080	-0.23%

2026-09-03	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.4779	5.4639	3.4392	5.4252	0.0387	1.13%
2026-09-02	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.4392	5.4252	3.4991	5.4851	-0.0599	-1.71%
2026-09-01	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.4991	5.4851	3.5292	5.5152	-0.0301	-0.85%
2026-08-31	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.5292	5.5152	3.5574	5.5434	-0.0282	-0.79%
2026-08-28	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.5574	5.5434	3.5619	5.5479	-0.0045	-0.13%
2026-08-27	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.5619	5.5479	3.5659	5.5519	-0.0040	-0.11%
2026-08-26	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.5659	5.5519	3.5693	5.5553	-0.0034	-0.10%
2026-08-25	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.5693	5.5553	3.5648	5.5508	0.0045	0.13%
2026-08-24	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.5648	5.5508	3.6261	5.6121	-0.0613	-1.69%
2026-08-21	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.6261	5.6121	3.6293	5.6153	-0.0032	-0.09%
2026-08-20	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.6293	5.6153	3.6365	5.6225	-0.0072	-0.20%
2026-08-19	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.6365	5.6225	3.7807	5.7667	-0.1442	-3.81%
2026-08-18	160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.7807	5.7667	3.7922	5.7782	-0.0115	-0.30%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
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招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
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前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
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