大成尊享18月定开混合C基金净值查询(009494)
今天最新净值
1.1192
0.0015 0.1300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1347
0.0017 0.1526%
- 累计净值：1.1192
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5016亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一季,大成尊享18月定开混合C(009494)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-10 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
009494 |
大成尊享18月定开混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0010 |
0.09% |
