大成尊享18月持有混合发起C(大成尊享18个月定开混合C)基金净值查询(009494)
今天最新净值
1.2091
-0.0013 -0.11%
2025-11-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2091
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2866亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖
近一年大成尊享18月持有混合发起C|大成尊享18个月定开混合C基金净值查询
近一年,大成尊享18月持有混合发起C(009494)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-17 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2031 |
1.2031 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-11-03 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2010 |
1.2010 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2014 |
1.2014 |
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-0.03% |
| 2025-10-29 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2010 |
1.2010 |
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| 2025-10-28 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2014 |
1.2014 |
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0.12% |
| 2025-10-15 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.2000 |
1.2000 |
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1.1973 |
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0.23% |
|
|
| 2025-10-13 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
009494 |
大成尊享18月持有混合发起C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0007 |
0.06% |
