大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)
今天最新净值
0.8218
0.0110 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8260
0.0152 1.8698%
- 累计净值：0.8218
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.9053亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶 于威业
近一季,大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金累计收益率4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8218 |
0.8218 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0110 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8134 |
0.8134 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0071 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8063 |
0.8063 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0115 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8178 |
0.8178 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0183 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8033 |
0.8033 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0057 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8090 |
0.8090 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0117 |
1.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7973 |
0.7973 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7988 |
0.7988 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0087 |
1.10% |
| 2024-04-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7901 |
0.7901 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0108 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7959 |
0.7959 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8049 |
0.8049 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8036 |
0.8036 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0082 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0106 |
1.35% |
| 2024-03-28 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7848 |
0.7848 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0066 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0137 |
-1.73% |
| 2024-03-26 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8064 |
0.8064 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0067 |
-0.82% |
|
|
| 2024-03-20 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0113 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0153 |
1.90% |
| 2024-03-08 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8047 |
0.8047 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0083 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7964 |
0.7964 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0052 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7989 |
0.7989 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7922 |
0.7922 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0053 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0220 |
2.88% |
| 2024-02-28 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0183 |
-2.34% |
| 2024-02-27 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0100 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0053 |
0.69% |
| 2024-02-23 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7679 |
0.7679 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0049 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7532 |
0.7532 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0045 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0186 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0287 |
4.09% |
| 2024-02-05 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0052 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0065 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0098 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0129 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0106 |
-1.42% |
