大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)
今天最新净值
1.1328
-0.0191 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1335
-0.0125 -1.0926%
- 累计净值：1.1328
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9043亿
- 最近资产：4.12亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶 于威业
近一月,大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0132 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0191 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0231 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0164 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0075 |
0.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0343 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0207 |
-1.79% |
