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大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)

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今天最新净值 1.0607 -0.0066 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2310 -0.0010 -0.0827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9043亿
最近资产：5.39亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐王晶晶

近一周大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0575	1.0575	1.0607	1.0607	-0.0032	-0.30%
2026-09-16	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0607	1.0607	1.0673	1.0673	-0.0066	-0.62%
2026-09-15	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0673	1.0673	1.0769	1.0769	-0.0096	-0.89%
2026-09-14	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0769	1.0769	1.0720	1.0720	0.0049	0.46%
2026-09-11	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0858	1.0858	-0.0138	-1.27%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%