大成惠平一年定开债发起式基金净值查询(011742)
今天最新净值
1.0387
0.0002 0.0200%
2024-04-23
- 累计净值：1.1187
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.1172亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冯佳
近一季,大成惠平一年定开债发起式(011742)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0521 |
1.1321 |
1.0508 |
1.1308 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0508 |
1.1308 |
1.0496 |
1.1296 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1296 |
1.0487 |
1.1287 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0487 |
1.1287 |
1.0476 |
1.1276 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1276 |
1.0470 |
1.1270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1270 |
1.0468 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1268 |
1.0459 |
1.1259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1259 |
1.0445 |
1.1245 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1245 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1237 |
1.0433 |
1.1233 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.1233 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1225 |
1.0417 |
1.1217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1217 |
1.0410 |
1.1210 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0410 |
1.1210 |
1.0405 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.1205 |
1.0407 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0407 |
1.1207 |
1.0402 |
1.1202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0402 |
1.1202 |
1.0400 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1200 |
1.0395 |
1.1195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1195 |
1.0396 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0396 |
1.1196 |
1.0398 |
1.1198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0398 |
1.1198 |
1.0398 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0398 |
1.1198 |
1.0396 |
1.1196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0396 |
1.1196 |
1.0397 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1197 |
1.0393 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0393 |
1.1193 |
1.0387 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0387 |
1.1187 |
1.0385 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1185 |
1.0388 |
1.1188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0388 |
1.1188 |
1.0393 |
1.1193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0393 |
1.1193 |
1.0403 |
1.1203 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0403 |
1.1203 |
1.0406 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0406 |
1.1206 |
1.0407 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0407 |
1.1207 |
1.0408 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1208 |
1.0394 |
1.1194 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0394 |
1.1194 |
1.0390 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0390 |
1.1190 |
1.0382 |
1.1182 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1182 |
1.0397 |
1.1197 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1197 |
1.0389 |
1.1189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1189 |
1.0383 |
1.1183 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0383 |
1.1183 |
1.0380 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0380 |
1.1180 |
1.0372 |
1.1172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1172 |
1.0366 |
1.1166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0366 |
1.1166 |
1.0360 |
1.1160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0360 |
1.1160 |
1.0356 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1156 |
1.0348 |
1.1148 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0348 |
1.1148 |
1.0337 |
1.1137 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0337 |
1.1137 |
1.0338 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0338 |
1.1138 |
1.0327 |
1.1127 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0327 |
1.1127 |
1.0340 |
1.1140 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1140 |
1.0333 |
1.1133 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1133 |
1.0331 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0331 |
1.1131 |
1.0332 |
1.1132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1132 |
1.0326 |
1.1126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0326 |
1.1126 |
1.0312 |
1.1112 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1112 |
1.0305 |
1.1105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1105 |
1.0304 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1104 |
1.0299 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0299 |
1.1099 |
1.0297 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
