大成惠平一年定开债发起式基金净值查询(011742)

今天最新净值 1.0311 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1757
成立日期：2021-04-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.0154亿
最近资产：19.66亿
基金公司：大成基金
基金经理：冯佳

近一季大成惠平一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠平一年定开债发起式(011742)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0314	1.1760	1.0311	1.1757	0.0003	0.03%
2026-09-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0311	1.1757	1.0308	1.1754	0.0003	0.03%
2026-09-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0308	1.1754	1.0307	1.1753	0.0001	0.01%
2026-09-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0307	1.1753	1.0311	1.1757	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0311	1.1757	1.0312	1.1758	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0312	1.1758	1.0311	1.1757	0.0001	0.01%
2026-09-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0311	1.1757	1.0314	1.1760	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0314	1.1760	1.0311	1.1757	0.0003	0.03%
2026-09-04	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0311	1.1757	1.0311	1.1757	0.0000	0.00%
2026-09-03	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0311	1.1757	1.0305	1.1751	0.0006	0.06%

2026-09-02	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0305	1.1751	1.0307	1.1753	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0307	1.1753	1.0300	1.1746	0.0007	0.07%
2026-08-31	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0300	1.1746	1.0297	1.1743	0.0003	0.03%
2026-08-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0297	1.1743	1.0296	1.1742	0.0001	0.01%
2026-08-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0296	1.1742	1.0305	1.1751	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0305	1.1751	1.0311	1.1757	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0311	1.1757	1.0313	1.1759	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0313	1.1759	1.0308	1.1754	0.0005	0.05%
2026-08-21	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0308	1.1754	1.0308	1.1754	0.0000	0.00%
2026-08-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0308	1.1754	1.0310	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0310	1.1756	1.0315	1.1761	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0315	1.1761	1.0309	1.1755	0.0006	0.06%
2026-08-17	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0309	1.1755	1.0302	1.1748	0.0007	0.07%
2026-08-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0302	1.1748	1.0301	1.1747	0.0001	0.01%
2026-08-13	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0301	1.1747	1.0297	1.1743	0.0004	0.04%

2026-08-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0297	1.1743	1.0297	1.1743	0.0000	0.00%
2026-08-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0297	1.1743	1.0302	1.1748	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0302	1.1748	1.0296	1.1742	0.0006	0.06%
2026-08-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0296	1.1742	1.0289	1.1735	0.0007	0.07%
2026-08-06	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0289	1.1735	1.0286	1.1732	0.0003	0.03%
2026-08-05	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0286	1.1732	1.0286	1.1732	0.0000	0.00%
2026-08-04	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0286	1.1732	1.0283	1.1729	0.0003	0.03%
2026-08-03	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0283	1.1729	1.0283	1.1729	0.0000	0.00%
2026-07-31	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0283	1.1729	1.0279	1.1725	0.0004	0.04%
2026-07-30	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0279	1.1725	1.0268	1.1714	0.0011	0.11%
2026-07-29	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0268	1.1714	1.0270	1.1716	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0270	1.1716	1.0273	1.1719	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0273	1.1719	1.0275	1.1721	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0275	1.1721	1.0273	1.1719	0.0002	0.02%
2026-07-23	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0273	1.1719	1.0275	1.1721	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0275	1.1721	1.0264	1.1710	0.0011	0.11%
2026-07-21	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0264	1.1710	1.0264	1.1710	0.0000	0.00%
2026-07-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0264	1.1710	1.0267	1.1713	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0267	1.1713	1.0262	1.1708	0.0005	0.05%
2026-07-16	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0262	1.1708	1.0264	1.1710	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0264	1.1710	1.0262	1.1708	0.0002	0.02%
2026-07-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0262	1.1708	1.0260	1.1706	0.0002	0.02%
2026-07-13	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0260	1.1706	1.0264	1.1710	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0264	1.1710	1.0264	1.1710	0.0000	0.00%
2026-07-09	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0264	1.1710	1.0264	1.1710	0.0000	0.00%
2026-07-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0264	1.1710	1.0261	1.1707	0.0003	0.03%
2026-07-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0261	1.1707	1.0262	1.1708	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0262	1.1708	1.0260	1.1706	0.0002	0.02%
2026-07-03	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0260	1.1706	1.0260	1.1706	0.0000	0.00%
2026-07-02	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0260	1.1706	1.0259	1.1705	0.0001	0.01%
2026-07-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0259	1.1705	1.0263	1.1709	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0263	1.1709	1.0266	1.1712	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0266	1.1712	1.0261	1.1707	0.0005	0.05%
2026-06-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0261	1.1707	1.0260	1.1706	0.0001	0.01%
2026-06-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0260	1.1706	1.0254	1.1700	0.0006	0.06%
2026-06-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0254	1.1700	1.0252	1.1698	0.0002	0.02%
2026-06-23	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0252	1.1698	1.0254	1.1700	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0254	1.1700	1.0253	1.1699	0.0001	0.01%
2026-06-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0253	1.1699	1.0251	1.1697	0.0002	0.02%
2026-06-17	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0251	1.1697	1.0248	1.1694	0.0003	0.03%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%