大成惠平一年定开债发起式基金净值查询(011742)
今天最新净值
1.0387
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1187
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.1172亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冯佳
近一月,大成惠平一年定开债发起式(011742)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0488 |
1.1288 |
1.0504 |
1.1304 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0504 |
1.1304 |
1.0509 |
1.1309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0509 |
1.1309 |
1.0521 |
1.1321 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0521 |
1.1321 |
1.0508 |
1.1308 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0508 |
1.1308 |
1.0496 |
1.1296 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1296 |
1.0487 |
1.1287 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0487 |
1.1287 |
1.0476 |
1.1276 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1276 |
1.0470 |
1.1270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1270 |
1.0468 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1268 |
1.0459 |
1.1259 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1259 |
1.0445 |
1.1245 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1245 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1237 |
1.0433 |
1.1233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.1233 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1225 |
1.0417 |
1.1217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1217 |
1.0410 |
1.1210 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0410 |
1.1210 |
1.0405 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.1205 |
1.0407 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0407 |
1.1207 |
1.0402 |
1.1202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0402 |
1.1202 |
1.0400 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1200 |
1.0395 |
1.1195 |
0.0005 |
0.05% |
