大成惠平一年定开债发起式基金净值查询(011742)

今天最新净值 1.0488 -0.0016 -0.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1288
成立日期：2021-04-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.1172亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：冯佳

近一年大成惠平一年定开债发起式基金净值查询

近一年,大成惠平一年定开债发起式(011742)基金累计收益率4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0488	1.1288	1.0504	1.1304	-0.0016	-0.15%
2024-04-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0504	1.1304	1.0509	1.1309	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0509	1.1309	1.0521	1.1321	-0.0012	-0.11%
2024-04-23	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0521	1.1321	1.0508	1.1308	0.0013	0.12%
2024-04-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0508	1.1308	1.0496	1.1296	0.0012	0.11%
2024-04-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0496	1.1296	1.0487	1.1287	0.0009	0.09%
2024-04-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0487	1.1287	1.0476	1.1276	0.0011	0.11%
2024-04-17	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0476	1.1276	1.0470	1.1270	0.0006	0.06%
2024-04-16	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0470	1.1270	1.0468	1.1268	0.0002	0.02%
2024-04-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0468	1.1268	1.0459	1.1259	0.0009	0.09%

2024-04-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0459	1.1259	1.0445	1.1245	0.0014	0.13%
2024-04-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0445	1.1245	1.0437	1.1237	0.0008	0.08%
2024-04-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0437	1.1237	1.0433	1.1233	0.0004	0.04%
2024-04-09	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0433	1.1233	1.0425	1.1225	0.0008	0.08%
2024-04-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0425	1.1225	1.0417	1.1217	0.0008	0.08%
2024-04-03	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0417	1.1217	1.0410	1.1210	0.0007	0.07%
2024-04-02	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0410	1.1210	1.0405	1.1205	0.0005	0.05%
2024-04-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0405	1.1205	1.0407	1.1207	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0407	1.1207	1.0402	1.1202	0.0005	0.05%
2024-03-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0402	1.1202	1.0400	1.1200	0.0002	0.02%
2024-03-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0400	1.1200	1.0395	1.1195	0.0005	0.05%
2024-03-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0395	1.1195	1.0396	1.1196	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0396	1.1196	1.0398	1.1198	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0398	1.1198	1.0398	1.1198	0.0000	0.00%
2024-03-21	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0398	1.1198	1.0396	1.1196	0.0002	0.02%

2024-03-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0396	1.1196	1.0397	1.1197	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0397	1.1197	1.0393	1.1193	0.0004	0.04%
2024-03-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0393	1.1193	1.0387	1.1187	0.0006	0.06%
2024-03-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0387	1.1187	1.0385	1.1185	0.0002	0.02%
2024-03-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0385	1.1185	1.0388	1.1188	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0388	1.1188	1.0393	1.1193	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0393	1.1193	1.0403	1.1203	-0.0010	-0.10%
2024-03-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0403	1.1203	1.0406	1.1206	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0406	1.1206	1.0407	1.1207	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0407	1.1207	1.0408	1.1208	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0408	1.1208	1.0394	1.1194	0.0014	0.13%
2024-03-05	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0394	1.1194	1.0390	1.1190	0.0004	0.04%
2024-03-04	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0390	1.1190	1.0382	1.1182	0.0008	0.08%
2024-03-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0382	1.1182	1.0397	1.1197	-0.0015	-0.14%
2024-02-29	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0397	1.1197	1.0389	1.1189	0.0008	0.08%
2024-02-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0389	1.1189	1.0383	1.1183	0.0006	0.06%
2024-02-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0383	1.1183	1.0380	1.1180	0.0003	0.03%
2024-02-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0380	1.1180	1.0372	1.1172	0.0008	0.08%
2024-02-23	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0372	1.1172	1.0366	1.1166	0.0006	0.06%
2024-02-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0366	1.1166	1.0360	1.1160	0.0006	0.06%
2024-02-21	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0360	1.1160	1.0356	1.1156	0.0004	0.04%
2024-02-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0356	1.1156	1.0348	1.1148	0.0008	0.08%
2024-02-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0348	1.1148	1.0337	1.1137	0.0011	0.11%
2024-02-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0337	1.1137	1.0338	1.1138	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0338	1.1138	1.0327	1.1127	0.0011	0.11%
2024-02-06	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0327	1.1127	1.0340	1.1140	-0.0013	-0.13%
2024-02-05	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0340	1.1140	1.0333	1.1133	0.0007	0.07%
2024-02-02	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0333	1.1133	1.0331	1.1131	0.0002	0.02%
2024-02-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0331	1.1131	1.0332	1.1132	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0332	1.1132	1.0326	1.1126	0.0006	0.06%
2024-01-30	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0326	1.1126	1.0312	1.1112	0.0014	0.14%
2024-01-29	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0312	1.1112	1.0305	1.1105	0.0007	0.07%
2024-01-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0305	1.1105	1.0304	1.1104	0.0001	0.01%
2024-01-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0304	1.1104	1.0299	1.1099	0.0005	0.05%
2024-01-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0299	1.1099	1.0297	1.1097	0.0002	0.02%
2024-01-23	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0297	1.1097	1.0299	1.1099	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0299	1.1099	1.0294	1.1094	0.0005	0.05%
2024-01-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0294	1.1094	1.0288	1.1088	0.0006	0.06%
2024-01-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0288	1.1088	1.0286	1.1086	0.0002	0.02%
2024-01-17	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0286	1.1086	1.0282	1.1082	0.0004	0.04%
2024-01-16	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0282	1.1082	1.0283	1.1083	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0283	1.1083	1.0281	1.1081	0.0002	0.02%
2024-01-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0281	1.1081	1.0283	1.1083	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0283	1.1083	1.0283	1.1083	0.0000	0.00%
2024-01-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0283	1.1083	1.0286	1.1086	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0286	1.1086	1.0280	1.1080	0.0006	0.06%
2024-01-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0280	1.1080	1.0279	1.1079	0.0001	0.01%
2024-01-05	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0279	1.1079	1.0272	1.1072	0.0007	0.07%
2024-01-04	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0272	1.1072	1.0272	1.1072	0.0000	0.00%
2024-01-03	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0272	1.1072	1.0275	1.1075	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0275	1.1075	1.0279	1.1079	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0279	1.1079	1.0273	1.1073	0.0006	0.06%
2023-12-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0273	1.1073	1.0267	1.1067	0.0006	0.06%
2023-12-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0267	1.1067	1.0259	1.1059	0.0008	0.08%
2023-12-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0259	1.1059	1.0252	1.1052	0.0007	0.07%
2023-12-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0252	1.1052	1.0247	1.1047	0.0005	0.05%
2023-12-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0247	1.1047	1.0244	1.1044	0.0003	0.03%
2023-12-21	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0244	1.1044	1.0243	1.1043	0.0001	0.01%
2023-12-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0243	1.1043	1.0244	1.1044	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0244	1.1044	1.0243	1.1043	0.0001	0.01%
2023-12-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0243	1.1043	1.0690	1.1040	0.0003	0.03%
2023-12-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0690	1.1040	1.0684	1.1034	0.0006	0.06%
2023-12-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0684	1.1034	1.0681	1.1031	0.0003	0.03%
2023-12-13	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0681	1.1031	1.0675	1.1025	0.0006	0.06%
2023-12-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0675	1.1025	1.0673	1.1023	0.0002	0.02%
2023-12-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0673	1.1023	1.0668	1.1018	0.0005	0.05%
2023-12-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0668	1.1018	1.0666	1.1016	0.0002	0.02%
2023-12-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0666	1.1016	1.0664	1.1014	0.0002	0.02%
2023-12-06	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0664	1.1014	1.0665	1.1015	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0665	1.1015	1.0666	1.1016	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0666	1.1016	1.0667	1.1017	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0667	1.1017	1.0666	1.1016	0.0001	0.01%
2023-11-30	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0666	1.1016	1.0662	1.1012	0.0004	0.04%
2023-11-29	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0662	1.1012	1.0663	1.1013	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0663	1.1013	1.0661	1.1011	0.0002	0.02%
2023-11-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0661	1.1011	1.0664	1.1014	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0664	1.1014	1.0663	1.1013	0.0001	0.01%
2023-11-23	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0663	1.1013	1.0669	1.1019	-0.0006	-0.06%
2023-11-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0669	1.1019	1.0675	1.1025	-0.0006	-0.06%
2023-11-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0677	1.1027	1.0676	1.1026	0.0001	0.01%
2023-11-17	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0676	1.1026	1.0675	1.1025	0.0001	0.01%
2023-11-16	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0675	1.1025	1.0672	1.1022	0.0003	0.03%
2023-11-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0672	1.1022	1.0669	1.1019	0.0003	0.03%
2023-11-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0669	1.1019	1.0670	1.1020	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0670	1.1020	1.0665	1.1015	0.0005	0.05%
2023-11-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0665	1.1015	1.0662	1.1012	0.0003	0.03%
2023-11-09	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0662	1.1012	1.0662	1.1012	0.0000	0.00%
2023-11-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0662	1.1012	1.0661	1.1011	0.0001	0.01%
2023-11-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0661	1.1011	1.0664	1.1014	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0664	1.1014	1.0662	1.1012	0.0002	0.02%
2023-11-03	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0662	1.1012	1.0662	1.1012	0.0000	0.00%
2023-11-02	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0662	1.1012	1.0656	1.1006	0.0006	0.06%
2023-11-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0656	1.1006	1.0658	1.1008	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0658	1.1008	1.0653	1.1003	0.0005	0.05%
2023-10-30	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0653	1.1003	1.0649	1.0999	0.0004	0.04%
2023-10-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0649	1.0999	1.0648	1.0998	0.0001	0.01%
2023-10-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0648	1.0998	1.0645	1.0995	0.0003	0.03%
2023-10-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0645	1.0995	1.0637	1.0987	0.0008	0.08%
2023-10-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0637	1.0987	1.0640	1.0990	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0640	1.0990	1.0634	1.0984	0.0006	0.06%
2023-10-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0634	1.0984	1.0631	1.0981	0.0003	0.03%
2023-10-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0631	1.0981	1.0641	1.0991	-0.0010	-0.09%
2023-10-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0641	1.0991	1.0644	1.0994	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0644	1.0994	1.0649	1.0999	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0649	1.0999	1.0649	1.0999	0.0000	0.00%
2023-10-13	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0649	1.0999	1.0643	1.0993	0.0006	0.06%
2023-10-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0643	1.0993	1.0643	1.0993	0.0000	0.00%
2023-10-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0643	1.0993	1.0652	1.1002	-0.0009	-0.08%
2023-10-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0652	1.1002	1.0658	1.1008	-0.0006	-0.06%
2023-10-09	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0658	1.1008	1.0647	1.0997	0.0011	0.10%
2023-09-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0647	1.0997	1.0637	1.0987	0.0010	0.09%
2023-09-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0637	1.0987	1.0636	1.0986	0.0001	0.01%
2023-09-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0636	1.0986	1.0639	1.0989	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0639	1.0989	1.0643	1.0993	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0643	1.0993	1.0643	1.0993	0.0000	0.00%
2023-09-21	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0643	1.0993	1.0637	1.0987	0.0006	0.06%
2023-09-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0637	1.0987	1.0636	1.0986	0.0001	0.01%
2023-09-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0636	1.0986	1.0638	1.0988	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0638	1.0988	1.0794	1.0994	-0.0006	-0.06%
2023-09-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0794	1.0994	1.0797	1.0997	-0.0003	-0.03%
2023-09-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0797	1.0997	1.0793	1.0993	0.0004	0.04%
2023-09-13	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0793	1.0993	1.0782	1.0982	0.0011	0.10%
2023-09-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0782	1.0982	1.0774	1.0974	0.0008	0.07%
2023-09-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0774	1.0974	1.0777	1.0977	-0.0003	-0.03%
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2023-09-06	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0794	1.0994	1.0803	1.1003	-0.0009	-0.08%
2023-09-05	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0803	1.1003	1.0802	1.1002	0.0001	0.01%
2023-09-04	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0802	1.1002	1.0811	1.1011	-0.0009	-0.08%
2023-09-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0811	1.1011	1.0816	1.1016	-0.0005	-0.05%
2023-08-31	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0816	1.1016	1.0812	1.1012	0.0004	0.04%
2023-08-30	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0812	1.1012	1.0806	1.1006	0.0006	0.06%
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2023-08-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0814	1.1014	1.0822	1.1022	-0.0008	-0.07%
2023-08-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0822	1.1022	1.0827	1.1027	-0.0005	-0.05%
2023-08-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0827	1.1027	1.0827	1.1027	0.0000	0.00%
2023-08-23	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0827	1.1027	1.0826	1.1026	0.0001	0.01%
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2023-08-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0818	1.1018	1.0808	1.1008	0.0010	0.09%
2023-08-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0808	1.1008	1.0800	1.1000	0.0008	0.07%
2023-08-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0800	1.1000	1.0796	1.0996	0.0004	0.04%
2023-08-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0796	1.0996	1.0796	1.0996	0.0000	0.00%
2023-08-09	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0796	1.0996	1.0794	1.0994	0.0002	0.02%
2023-08-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0794	1.0994	1.0791	1.0991	0.0003	0.03%
2023-08-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0791	1.0991	1.0787	1.0987	0.0004	0.04%
2023-08-04	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0787	1.0987	1.0785	1.0985	0.0002	0.02%
2023-08-03	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0785	1.0985	1.0776	1.0976	0.0009	0.08%
2023-08-02	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0776	1.0976	1.0772	1.0972	0.0004	0.04%
2023-08-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0772	1.0972	1.0768	1.0968	0.0004	0.04%
2023-07-31	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0768	1.0968	1.0774	1.0974	-0.0006	-0.06%
2023-07-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0774	1.0974	1.0780	1.0980	-0.0006	-0.06%
2023-07-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0780	1.0980	1.0773	1.0973	0.0007	0.06%
2023-07-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0773	1.0973	1.0769	1.0969	0.0004	0.04%
2023-07-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0769	1.0969	1.0795	1.0995	-0.0026	-0.24%
2023-07-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0795	1.0995	1.0791	1.0991	0.0004	0.04%
2023-07-21	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0791	1.0991	1.0785	1.0985	0.0006	0.06%
2023-07-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0785	1.0985	1.0783	1.0983	0.0002	0.02%
2023-07-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0783	1.0983	1.0781	1.0981	0.0002	0.02%
2023-07-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0781	1.0981	1.0775	1.0975	0.0006	0.06%
2023-07-17	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0775	1.0975	1.0767	1.0967	0.0008	0.07%
2023-07-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0767	1.0967	1.0768	1.0968	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0768	1.0968	1.0771	1.0971	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0771	1.0971	1.0774	1.0974	-0.0003	-0.03%
2023-07-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0774	1.0974	1.0769	1.0969	0.0005	0.05%
2023-07-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0769	1.0969	1.0767	1.0967	0.0002	0.02%
2023-07-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0767	1.0967	1.0761	1.0961	0.0006	0.06%
2023-07-06	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0761	1.0961	1.0757	1.0957	0.0004	0.04%
2023-07-05	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0757	1.0957	1.0751	1.0951	0.0006	0.06%
2023-07-04	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0751	1.0951	1.0750	1.0950	0.0001	0.01%
2023-07-03	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0750	1.0950	1.0749	1.0949	0.0001	0.01%
2023-06-30	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0749	1.0949	1.0734	1.0934	0.0015	0.14%
2023-06-29	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0734	1.0934	1.0729	1.0929	0.0005	0.05%
2023-06-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0729	1.0929	1.0724	1.0924	0.0005	0.05%
2023-06-27	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0724	1.0924	1.0729	1.0929	-0.0005	-0.05%
2023-06-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0729	1.0929	1.0722	1.0922	0.0007	0.07%
2023-06-21	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0722	1.0922	1.0715	1.0915	0.0007	0.07%
2023-06-20	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0715	1.0915	1.0709	1.0909	0.0006	0.06%
2023-06-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0709	1.0909	1.0924	1.0924	-0.0015	-0.14%
2023-06-16	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0924	1.0924	1.0939	1.0939	-0.0015	-0.14%
2023-06-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0939	1.0939	1.0949	1.0949	-0.0010	-0.09%
2023-06-14	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0949	1.0949	1.0946	1.0946	0.0003	0.03%
2023-06-13	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0946	1.0946	1.0935	1.0935	0.0011	0.10%
2023-06-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0935	1.0935	1.0932	1.0932	0.0003	0.03%
2023-06-09	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0932	1.0932	1.0926	1.0926	0.0006	0.05%
2023-06-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%
2023-06-07	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0926	1.0926	1.0920	1.0920	0.0006	0.05%
2023-06-06	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0920	1.0920	1.0913	1.0913	0.0007	0.06%
2023-06-05	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0913	1.0913	1.0908	1.0908	0.0005	0.05%
2023-06-02	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0908	1.0908	1.0913	1.0913	-0.0005	-0.05%
2023-06-01	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0913	1.0913	1.0906	1.0906	0.0007	0.06%
2023-05-31	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0906	1.0906	1.0901	1.0901	0.0005	0.05%
2023-05-30	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0901	1.0901	1.0897	1.0897	0.0004	0.04%
2023-05-29	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0897	1.0897	1.0892	1.0892	0.0005	0.05%
2023-05-26	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0893	1.0893	1.0895	1.0895	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0897	1.0897	1.0887	1.0887	0.0010	0.09%
2023-05-22	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0887	1.0887	1.0878	1.0878	0.0009	0.08%
2023-05-19	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%
2023-05-18	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0873	1.0873	1.0875	1.0875	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2023-05-16	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2023-05-12	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2023-05-11	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0882	1.0882	1.0873	1.0873	0.0009	0.08%
2023-05-10	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0873	1.0873	1.0864	1.0864	0.0009	0.08%
2023-05-09	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0864	1.0864	1.0860	1.0860	0.0004	0.04%
2023-05-08	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0860	1.0860	1.0864	1.0864	-0.0004	-0.04%
2023-05-05	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0864	1.0864	1.0854	1.0854	0.0010	0.09%
2023-05-04	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0854	1.0854	1.0843	1.0843	0.0011	0.10%
2023-04-28	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%