大成彭博农发行债1-3年指数C(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C)基金净值查询(009220)

今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1842
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5126亿
最近资产：0.53亿
基金公司：大成基金
基金经理：韩笑冯佳范昕

近一季大成彭博农发行债1-3年指数C|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成彭博农发行债1-3年指数C(009220)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0578	1.1842	1.0578	1.1842	0.0000	0.00%
2026-09-16	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0578	1.1842	1.0577	1.1841	0.0001	0.01%
2026-09-15	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0577	1.1841	1.0577	1.1841	0.0000	0.00%
2026-09-14	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0577	1.1841	1.0576	1.1840	0.0001	0.01%
2026-09-11	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0576	1.1840	1.0576	1.1840	0.0000	0.00%
2026-09-10	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0576	1.1840	1.0576	1.1840	0.0000	0.00%
2026-09-09	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0576	1.1840	1.0576	1.1840	0.0000	0.00%
2026-09-08	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0576	1.1840	1.0576	1.1840	0.0000	0.00%
2026-09-07	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0576	1.1840	1.0574	1.1838	0.0002	0.02%
2026-09-04	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0574	1.1838	1.0574	1.1838	0.0000	0.00%

2026-09-03	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0574	1.1838	1.0572	1.1836	0.0002	0.02%
2026-09-02	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0572	1.1836	1.0572	1.1836	0.0000	0.00%
2026-09-01	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0572	1.1836	1.0570	1.1834	0.0002	0.02%
2026-08-31	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0570	1.1834	1.0569	1.1833	0.0001	0.01%
2026-08-28	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0569	1.1833	1.0568	1.1832	0.0001	0.01%
2026-08-27	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0568	1.1832	1.0569	1.1833	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0569	1.1833	1.0569	1.1833	0.0000	0.00%
2026-08-25	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0569	1.1833	1.0569	1.1833	0.0000	0.00%
2026-08-24	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0569	1.1833	1.0567	1.1831	0.0002	0.02%
2026-08-21	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0567	1.1831	1.0567	1.1831	0.0000	0.00%
2026-08-20	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0567	1.1831	1.0567	1.1831	0.0000	0.00%
2026-08-19	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0567	1.1831	1.0568	1.1832	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0568	1.1832	1.0567	1.1831	0.0001	0.01%
2026-08-17	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0567	1.1831	1.0565	1.1829	0.0002	0.02%
2026-08-14	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0565	1.1829	1.0565	1.1829	0.0000	0.00%

2026-08-13	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0565	1.1829	1.0563	1.1827	0.0002	0.02%
2026-08-12	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0563	1.1827	1.0563	1.1827	0.0000	0.00%
2026-08-11	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0563	1.1827	1.0564	1.1828	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0564	1.1828	1.0560	1.1824	0.0004	0.04%
2026-08-07	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0560	1.1824	1.0558	1.1822	0.0002	0.02%
2026-08-06	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0558	1.1822	1.0557	1.1821	0.0001	0.01%
2026-08-05	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0557	1.1821	1.0557	1.1821	0.0000	0.00%
2026-08-04	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0557	1.1821	1.0555	1.1819	0.0002	0.02%
2026-08-03	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0555	1.1819	1.0554	1.1818	0.0001	0.01%
2026-07-31	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0554	1.1818	1.0551	1.1815	0.0003	0.03%
2026-07-30	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0551	1.1815	1.0542	1.1806	0.0009	0.09%
2026-07-29	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0542	1.1806	1.0544	1.1808	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0544	1.1808	1.0544	1.1808	0.0000	0.00%
2026-07-27	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0544	1.1808	1.0544	1.1808	0.0000	0.00%
2026-07-24	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0544	1.1808	1.0540	1.1804	0.0004	0.04%
2026-07-23	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0540	1.1804	1.0538	1.1802	0.0002	0.02%
2026-07-22	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0538	1.1802	1.0529	1.1793	0.0009	0.09%
2026-07-21	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0529	1.1793	1.0529	1.1793	0.0000	0.00%
2026-07-20	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0529	1.1793	1.0529	1.1793	0.0000	0.00%
2026-07-17	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0529	1.1793	1.0528	1.1792	0.0001	0.01%
2026-07-16	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0528	1.1792	1.0528	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-15	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0528	1.1792	1.0528	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-14	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0528	1.1792	1.0527	1.1791	0.0001	0.01%
2026-07-13	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0527	1.1791	1.0529	1.1793	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0529	1.1793	1.0529	1.1793	0.0000	0.00%
2026-07-09	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0529	1.1793	1.0528	1.1792	0.0001	0.01%
2026-07-08	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0528	1.1792	1.0526	1.1790	0.0002	0.02%
2026-07-07	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0526	1.1790	1.0526	1.1790	0.0000	0.00%
2026-07-06	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0526	1.1790	1.0523	1.1787	0.0003	0.03%
2026-07-03	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0523	1.1787	1.0523	1.1787	0.0000	0.00%
2026-07-02	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0523	1.1787	1.0524	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0524	1.1788	1.0529	1.1793	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0529	1.1793	1.0534	1.1798	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0534	1.1798	1.0527	1.1791	0.0007	0.07%
2026-06-26	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0527	1.1791	1.0525	1.1789	0.0002	0.02%
2026-06-25	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0525	1.1789	1.0522	1.1786	0.0003	0.03%
2026-06-24	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0522	1.1786	1.0521	1.1785	0.0001	0.01%
2026-06-23	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0521	1.1785	1.0521	1.1785	0.0000	0.00%
2026-06-22	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0521	1.1785	1.0520	1.1784	0.0001	0.01%
2026-06-18	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0520	1.1784	1.0519	1.1783	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%