大成彭博农发行债1-3年指数C基金净值查询(009220)
今天最新净值
1.0170
0.0004 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.1134
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1078亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 韩笑 方锐 刘传毅
近一季,大成彭博农发行债1-3年指数C(009220)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0246 |
1.1210 |
1.0241 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0241 |
1.1205 |
1.0251 |
1.1215 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0251 |
1.1215 |
1.0246 |
1.1210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0246 |
1.1210 |
1.0240 |
1.1204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0240 |
1.1204 |
1.0238 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0238 |
1.1202 |
1.0234 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0234 |
1.1198 |
1.0231 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0231 |
1.1195 |
1.0231 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0231 |
1.1195 |
1.0231 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0231 |
1.1195 |
1.0225 |
1.1189 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0225 |
1.1189 |
1.0221 |
1.1185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0221 |
1.1185 |
1.0225 |
1.1189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0225 |
1.1189 |
1.0222 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0222 |
1.1186 |
1.0218 |
1.1182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0218 |
1.1182 |
1.0209 |
1.1173 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0209 |
1.1173 |
1.0199 |
1.1163 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0199 |
1.1163 |
1.0195 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0195 |
1.1159 |
1.0192 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0192 |
1.1156 |
1.0193 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0193 |
1.1157 |
1.0185 |
1.1149 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0185 |
1.1149 |
1.0182 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0182 |
1.1146 |
1.0183 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0183 |
1.1147 |
1.0186 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0186 |
1.1150 |
1.0180 |
1.1144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0180 |
1.1144 |
1.0184 |
1.1148 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0184 |
1.1148 |
1.0178 |
1.1142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0178 |
1.1142 |
1.0170 |
1.1134 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0170 |
1.1134 |
1.0166 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0166 |
1.1130 |
1.0168 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0168 |
1.1132 |
1.0170 |
1.1134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0170 |
1.1134 |
1.0174 |
1.1138 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0174 |
1.1138 |
1.0180 |
1.1144 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0180 |
1.1144 |
1.0180 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0180 |
1.1144 |
1.0184 |
1.1148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0184 |
1.1148 |
1.0158 |
1.1122 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0158 |
1.1122 |
1.0152 |
1.1116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0152 |
1.1116 |
1.0147 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0147 |
1.1111 |
1.0156 |
1.1120 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0156 |
1.1120 |
1.0151 |
1.1115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0151 |
1.1115 |
1.0145 |
1.1109 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0145 |
1.1109 |
1.0146 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0146 |
1.1110 |
1.0140 |
1.1104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0140 |
1.1104 |
1.0139 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0139 |
1.1103 |
1.0133 |
1.1097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0133 |
1.1097 |
1.0131 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0131 |
1.1095 |
1.0123 |
1.1087 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0123 |
1.1087 |
1.0111 |
1.1075 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0111 |
1.1075 |
1.0114 |
1.1078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0114 |
1.1078 |
1.0103 |
1.1067 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0103 |
1.1067 |
1.0116 |
1.1080 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0116 |
1.1080 |
1.0109 |
1.1073 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0109 |
1.1073 |
1.0108 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0108 |
1.1072 |
1.0109 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0109 |
1.1073 |
1.0106 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0106 |
1.1070 |
1.0093 |
1.1057 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0093 |
1.1057 |
1.0089 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0089 |
1.1053 |
1.0088 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
