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今天最新净值 1.0377 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1641
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5126亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成韩笑方锐刘传毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0300元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0040元
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	每份派现金0.0080元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0080元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0089元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0150元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0170元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	每份派现金0.0035元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	5.68%
大成科技创新混合C	2.9423	5.68%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.37%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.37%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	3.86%
大成成长进取混合A	1.6474	3.70%