大成彭博农发行债1-3年指数C(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C)基金净值查询(009220)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1842
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5126亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩笑 冯佳 范昕
近一月大成彭博农发行债1-3年指数C|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C基金净值查询
近一月,大成彭博农发行债1-3年指数C(009220)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0580 |
1.1844 |
1.0578 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0578 |
1.1842 |
1.0578 |
1.1842 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0578 |
1.1842 |
1.0577 |
1.1841 |
0.0001 |
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| 2026-09-15 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0577 |
1.1841 |
1.0577 |
1.1841 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1840 |
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| 2026-09-11 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1840 |
1.0576 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1840 |
1.0576 |
1.1840 |
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| 2026-09-09 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1840 |
1.0576 |
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| 2026-09-08 |
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大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1840 |
1.0576 |
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| 2026-09-07 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
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|
|
| 2026-09-04 |
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大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1838 |
1.0574 |
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| 2026-09-03 |
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大成彭博农发行债1-3年指数C |
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| 2026-09-02 |
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大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1836 |
1.0572 |
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| 2026-09-01 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0572 |
1.1836 |
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1.1834 |
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| 2026-08-31 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1834 |
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| 2026-08-28 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1833 |
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1.1832 |
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| 2026-08-27 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
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1.1832 |
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1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0569 |
1.1833 |
1.0569 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0569 |
1.1833 |
1.0569 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0569 |
1.1833 |
1.0567 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0567 |
1.1831 |
1.0567 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0567 |
1.1831 |
1.0567 |
1.1831 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
009220 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0567 |
1.1831 |
1.0568 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
