中邮核心成长基金净值查询(590002)
今天最新净值
0.5361
-0.0035 -0.6500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5535
0.0032 0.5783%
- 累计净值：0.5361
- 成立日期：2007-08-17
- 基金类型：
- 成立份额：149.566亿份
- 最近份额：50.4698亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：王曼 陈梁 国晓雯 白鹏
近一季,中邮核心成长(590002)基金累计收益率5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5503 |
0.5503 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0021 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5482 |
0.5482 |
0.5575 |
0.5575 |
-0.0093 |
-1.67% |
| 2024-04-19 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5733 |
0.5733 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0048 |
0.84% |
| 2024-04-18 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5685 |
0.5685 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0031 |
-0.54% |
| 2024-04-17 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5716 |
0.5716 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0043 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5698 |
0.5698 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0111 |
1.99% |
| 2024-04-12 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5587 |
0.5587 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5594 |
0.5594 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0049 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5545 |
0.5545 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0054 |
0.98% |
|
|
| 2024-04-09 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5491 |
0.5491 |
0.5503 |
0.5503 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5503 |
0.5503 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5525 |
0.5525 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0082 |
1.51% |
| 2024-04-02 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5443 |
0.5443 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0038 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5431 |
0.5431 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0113 |
2.12% |
| 2024-03-28 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5318 |
0.5318 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5302 |
0.5302 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5291 |
0.5291 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0054 |
-1.01% |
| 2024-03-25 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5345 |
0.5345 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5340 |
0.5340 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5340 |
0.5340 |
0.5353 |
0.5353 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5353 |
0.5353 |
0.5329 |
0.5329 |
0.0024 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5329 |
0.5329 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5361 |
0.5361 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0035 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5396 |
0.5396 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0061 |
1.14% |
|
|
| 2024-03-13 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5335 |
0.5335 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5348 |
0.5348 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0169 |
-3.06% |
| 2024-03-11 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5517 |
0.5517 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0111 |
-1.97% |
| 2024-03-08 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5628 |
0.5628 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5625 |
0.5625 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0054 |
0.97% |
| 2024-03-06 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5571 |
0.5571 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5555 |
0.5555 |
0.5537 |
0.5537 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5537 |
0.5537 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0078 |
1.43% |
| 2024-03-01 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5459 |
0.5459 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0052 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5407 |
0.5407 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5390 |
0.5390 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0034 |
-0.63% |
| 2024-02-27 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5424 |
0.5424 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5404 |
0.5404 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0114 |
-2.07% |
| 2024-02-23 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5518 |
0.5518 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2024-02-22 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5540 |
0.5540 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0169 |
3.15% |
| 2024-02-21 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5371 |
0.5371 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5378 |
0.5378 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0047 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5331 |
0.5331 |
0.5145 |
0.5145 |
0.0186 |
3.62% |
| 2024-02-08 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5145 |
0.5145 |
0.5112 |
0.5112 |
0.0033 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5112 |
0.5112 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0024 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5088 |
0.5088 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5075 |
0.5075 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5074 |
0.5074 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5078 |
0.5078 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0056 |
-1.09% |
| 2024-01-31 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5134 |
0.5134 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5140 |
0.5140 |
0.5196 |
0.5196 |
-0.0056 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5196 |
0.5196 |
0.5208 |
0.5208 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5208 |
0.5208 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0048 |
0.93% |
| 2024-01-25 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5160 |
0.5160 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0185 |
3.72% |
