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中邮中证500指数增强A(中邮上证380) - 基金主页(代码:590007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5560 -0.0046 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6867 0.0157 0.9419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0660
成立日期：2011-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.569亿份
最近份额：0.5178亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：王高

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-1.43%	-3.78%	-5.05%	7.64%	61.08%	38.71%	156.47%
同类排名	1849/4773	2537/5467	1361/5421	1732/5238	1267/4400	1205/2954	786/2253	-

中邮中证500指数增强A(590007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5747	1.20%
2026-09-17	1.5560	-0.29%
2026-09-16	1.5606	0.70%
2026-09-15	1.5497	-0.49%
2026-09-14	1.5574	0.30%
2026-09-11	1.5527	-1.63%

中邮中证500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	分红	每份派现金0.4500元
2012-03-23	2012-03-23	2012-03-27	分红	每份派现金0.0400元
2012-02-24	2012-02-24	2012-02-28	分红	每份派现金0.0200元

中邮中证500指数增强A基金动态

中邮中证500指数增强A 近20日来发行指数基金

660011.OF 农银汇理中证500 2011-11-29。
标签：指数基金基金代码基金名称关联基金：长盛同瑞中证200分级宏利500指数增强(LOF) 大摩深证300指数增强中邮中证500指数增强A 农银中证500指数平安深证300指数增强
中邮中证500指数增强A 节后新基金发行升温本周在售12只

点评：该基金跟踪的是中证内地消费指数是，其以中证800指数样本股作为样本空间，跨沪深两市，筛选主要消费和可选消费行业中过去一年日均市值排名前50的内地消费上市企业。
标签：基金代码新基金基金经理关联基金：大成消费主题混合A 工银主题策略混合A 海富通国策导向混合A 中邮中证500指数增强A

中邮中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	1.73%	0.51%
300373	扬杰科技	0.0000	1.64%	1.31%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.56%	3.36%
002056	横店东磁	0.0000	1.53%	0.00%
000783	长江证券	0.0000	1.50%	2.06%
605358	立昂微	0.0000	1.50%	1.36%
000034	神州数码	0.0000	1.49%	1.85%
000519	中兵红箭	0.0000	1.46%	5.99%
600352	浙江龙盛	0.0000	1.45%	0.71%
601555	东吴证券	0.0000	1.45%	0.38%

中邮中证500指数增强A(590007)基金档案

基金代码	590007	基金简称	中邮中证500指数增强A	基金全称	中邮上证380指数增强型证券投资基金
发行日期	2011-09-28	成立日期	2011-11-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	王高	基金托管人	中国银行	基金公司	中邮创业基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.5178亿	成立份额	4.569亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮信息产业灵活配置混合A	2.1510	2.72%
中邮战略新兴产业混合A	7.5650	2.55%
中邮核心主题混合A	1.8430	2.33%
中邮核心竞争	2.3810	2.32%
中邮核心成长混合A	0.4784	2.29%
中邮稳健	0.9800	2.19%
中邮核心科技	1.8460	2.10%
中邮多策略	1.0970	2.05%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5990	1.87%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.8490	1.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%