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中邮中证500指数增强A(中邮上证380)(590007)基金分红送配

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今天最新净值 1.5560 -0.0046 -0.29%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0660
成立日期：2011-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.569亿份
最近份额：0.5178亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：王高

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	每份派现金0.4500元
2012-03-23	2012-03-23	2012-03-27	每份派现金0.0400元
2012-02-24	2012-02-24	2012-02-28	每份派现金0.0200元

基金动态

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮信息产业灵活配置混合A	2.1510	2.72%
中邮战略新兴产业混合A	7.5650	2.55%
中邮核心主题混合A	1.8430	2.33%
中邮核心竞争	2.3810	2.32%
中邮核心成长混合A	0.4784	2.29%
中邮稳健	0.9800	2.19%
中邮核心科技	1.8460	2.10%
中邮多策略	1.0970	2.05%