中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询(015986)
今天最新净值
1.1707
0.0186 1.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0735
0.0295 2.8272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4584亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海新兴成长六个月持有期混合(015986)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0436 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0186 |
1.61% |
| 2026-09-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0199 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1986 |
1.1986 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0161 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0517 |
4.45% |
| 2026-09-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0417 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2227 |
1.2227 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0432 |
-3.53% |
| 2026-08-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0234 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0369 |
-2.97% |
| 2026-08-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0557 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0123 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0317 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.1195 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0202 |
1.52% |
