中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询(015986)
今天最新净值
1.2143
0.0436 3.72%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0735
0.0295 2.8272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2143
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4584亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一年,中海新兴成长六个月持有期混合(015986)基金累计收益率25.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0436 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0186 |
1.61% |
| 2026-09-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0199 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1986 |
1.1986 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0161 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0517 |
4.45% |
| 2026-09-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0417 |
-3.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2227 |
1.2227 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0432 |
-3.53% |
| 2026-08-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0234 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0369 |
-2.97% |
| 2026-08-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0557 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0123 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0317 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.1195 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0202 |
1.52% |
| 2026-08-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3307 |
1.3307 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0572 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0182 |
1.45% |
|
|
| 2026-08-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0226 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0413 |
3.38% |
| 2026-08-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0254 |
2.12% |
| 2026-08-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0624 |
5.50% |
| 2026-08-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0668 |
6.25% |
| 2026-08-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0522 |
-4.88% |
| 2026-07-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0513 |
4.80% |
| 2026-07-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0907 |
-8.48% |
| 2026-07-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0296 |
-2.55% |
| 2026-07-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.1101 |
-9.25% |
| 2026-07-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0164 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-07-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0421 |
-3.29% |
| 2026-07-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.1983 |
1.1983 |
0.1399 |
11.67% |
| 2026-07-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1983 |
1.1983 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0583 |
-4.87% |
| 2026-07-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.1165 |
-9.27% |
| 2026-07-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0847 |
-6.17% |
| 2026-07-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0866 |
-5.94% |
| 2026-07-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5444 |
1.5444 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0343 |
2.27% |
| 2026-07-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5101 |
1.5101 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0758 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5859 |
1.5859 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0888 |
-5.60% |
| 2026-07-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6747 |
1.6747 |
1.5548 |
1.5548 |
0.1199 |
7.71% |
| 2026-07-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0243 |
-1.53% |
| 2026-07-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6137 |
1.6137 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.1228 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7365 |
1.7365 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0252 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7617 |
1.7617 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0639 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6978 |
1.6978 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0126 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6852 |
1.6852 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0416 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7268 |
1.7268 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0761 |
4.61% |
| 2026-06-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6507 |
1.6507 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0613 |
3.86% |
| 2026-06-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0588 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6406 |
1.6406 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0511 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5895 |
1.5895 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0557 |
3.63% |
| 2026-06-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0514 |
3.47% |
| 2026-06-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0919 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3905 |
1.3905 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0237 |
-1.70% |
| 2026-06-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4142 |
1.4142 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4146 |
1.4146 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0402 |
-2.76% |
| 2026-06-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0765 |
5.55% |
| 2026-06-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3783 |
1.3783 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0295 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4078 |
1.4078 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0590 |
-4.19% |
| 2026-06-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0387 |
2.71% |
| 2026-06-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0478 |
3.46% |
| 2026-06-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3803 |
1.3803 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0458 |
3.43% |
| 2026-06-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0677 |
-5.07% |
| 2026-05-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4022 |
1.4022 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0691 |
-4.93% |
| 2026-05-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0356 |
2.48% |
| 2026-05-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4357 |
1.4357 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0247 |
-1.69% |
| 2026-05-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0495 |
3.50% |
| 2026-05-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4157 |
1.4157 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0680 |
5.05% |
| 2026-05-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3477 |
1.3477 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0624 |
-4.63% |
| 2026-05-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0301 |
2.18% |
| 2026-05-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0184 |
1.36% |
| 2026-05-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0346 |
-2.55% |
| 2026-05-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2026-05-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0521 |
3.86% |
| 2026-05-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3518 |
1.3518 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0660 |
5.13% |
| 2026-05-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0149 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1833 |
1.1833 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0199 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2032 |
1.2032 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0210 |
1.78% |
| 2026-04-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1822 |
1.1822 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0145 |
-1.21% |
| 2026-04-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0256 |
-2.09% |
| 2026-04-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0377 |
3.18% |
| 2026-04-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1764 |
1.1764 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0377 |
3.31% |
| 2026-04-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0329 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0159 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1217 |
1.1217 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0318 |
2.92% |
| 2026-04-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0093 |
0.86% |
| 2026-04-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0202 |
1.90% |
| 2026-04-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0621 |
6.20% |
| 2026-04-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0039 |
1.0039 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0182 |
1.85% |
| 2026-04-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9857 |
0.9857 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0184 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0041 |
1.0041 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0290 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0307 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0143 |
-1.42% |
| 2026-03-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0113 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0266 |
-2.64% |
| 2026-03-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0316 |
3.15% |
| 2026-03-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0038 |
1.0038 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0170 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9868 |
0.9868 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0482 |
-4.66% |
| 2026-03-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0345 |
-3.19% |
| 2026-03-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0375 |
3.59% |
| 2026-03-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0394 |
-3.77% |
| 2026-03-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0157 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0195 |
-1.82% |
| 2026-03-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2026-03-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0389 |
3.65% |
| 2026-03-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0261 |
-2.45% |
| 2026-03-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0922 |
1.0922 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-03-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0618 |
-5.67% |
| 2026-03-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2026-02-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0149 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0321 |
2.86% |
| 2026-02-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-02-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1443 |
1.1443 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0548 |
5.03% |
| 2026-02-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0403 |
-3.69% |
| 2026-02-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0511 |
4.66% |
| 2026-02-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0975 |
1.0975 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0552 |
-4.79% |
| 2026-01-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0192 |
1.69% |
| 2026-01-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0480 |
-4.23% |
| 2026-01-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0455 |
4.04% |
| 2026-01-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2026-01-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0299 |
2.69% |
| 2026-01-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0104 |
0.95% |
| 2026-01-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0199 |
1.84% |
| 2026-01-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0410 |
3.90% |
| 2026-01-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0177 |
1.71% |
| 2026-01-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0200 |
-1.91% |
| 2026-01-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0280 |
2.75% |
| 2026-01-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0139 |
1.0139 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0187 |
1.88% |
| 2026-01-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0129 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9823 |
0.9823 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0236 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0125 |
-1.29% |
| 2025-12-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9735 |
0.9735 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0111 |
1.15% |
| 2025-12-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0260 |
2.77% |
| 2025-12-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2025-12-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2025-12-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0295 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0208 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0251 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0171 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0123 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9678 |
0.9678 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0114 |
1.19% |
| 2025-12-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9568 |
0.9568 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0277 |
2.98% |
| 2025-12-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9291 |
0.9291 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0096 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0103 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0186 |
-2.05% |
| 2025-12-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9281 |
0.9281 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0074 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0103 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0146 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0197 |
2.26% |
| 2025-11-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0130 |
1.51% |
| 2025-11-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8603 |
0.8603 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0367 |
-4.09% |
| 2025-11-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9009 |
0.9009 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9025 |
0.9025 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0127 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0270 |
-2.87% |
| 2025-11-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0065 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9335 |
0.9335 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9319 |
0.9319 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0111 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0142 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9552 |
0.9552 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0323 |
3.50% |
| 2025-11-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0221 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0260 |
-2.69% |
| 2025-10-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0118 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9648 |
0.9648 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0294 |
3.11% |
| 2025-10-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0377 |
4.15% |
| 2025-10-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0098 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9233 |
0.9233 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0241 |
2.68% |
| 2025-10-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8992 |
0.8992 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0143 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8849 |
0.8849 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0422 |
-4.55% |
| 2025-10-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9352 |
0.9352 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0236 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0389 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0201 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9706 |
0.9706 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0336 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0104 |
1.0104 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0194 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0123 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9787 |
0.9787 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0425 |
-4.16% |
| 2025-09-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0118 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0104 |
1.0104 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0217 |
2.19% |
| 2025-09-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0159 |
1.63% |
| 2025-09-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0029 |
0.30% |
