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中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)

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今天最新净值 3.4160 -0.0320 -0.93% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2235 -0.0555 -1.6939%

累计净值：3.4160
成立日期：2016-03-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0938亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴陈星

近一周中海魅力长三角混合|中海长三角基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率-7.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001864	中海魅力长三角混合	3.2790	3.2790	3.4160	3.4160	-0.1370	-4.18%
2025-12-12	001864	中海魅力长三角混合	3.4160	3.4160	3.4480	3.4480	-0.0320	-0.93%
2025-12-11	001864	中海魅力长三角混合	3.4480	3.4480	3.5340	3.5340	-0.0860	-2.49%
2025-12-10	001864	中海魅力长三角混合	3.5340	3.5340	3.5100	3.5100	0.0240	0.68%
2025-12-09	001864	中海魅力长三角混合	3.5100	3.5100	3.5540	3.5540	-0.0440	-1.24%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海混改红利混合A	1.0840	0.56%
中海量化	1.1850	0.25%
中海沪港深多策略	0.9998	0.13%
中海合嘉增强收益债券A	1.2130	0.06%
中海合嘉增强收益债券C	1.2377	0.06%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海强债A	1.2350	0.00%
中海强债C	1.1810	0.00%
中海海誉混合A	0.9612	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%