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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C - 基金主页(代码:014674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6030 -0.0050 -0.82% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6030
成立日期：2022-01-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：70.0361亿
最近资产：64.80亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-36.18%	-1.92%	-10.45%	-8.12%	-48.23%	-3.63%	-17.94%	-15.96%
同类排名	4763/4773	3797/5467	4812/5421	2593/5238	4395/4400	2919/2954	2132/2253	-

富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6111	1.34%
2026-09-17	0.6030	-0.82%
2026-09-16	0.6080	-0.97%
2026-09-15	0.6139	-0.37%
2026-09-14	0.6162	-0.05%
2026-09-11	0.6165	0.28%

富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金档案

基金代码	014674	基金简称	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-07	成立日期	2022-01-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡卡尔田希蒙	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	64.80亿元	最近份额	70.0361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%