富国港股通策略精选混合A基金净值查询(011635)
今天最新净值
0.6975
0.0124 1.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6951
0.0100 1.4537%
- 累计净值：0.6975
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.5197亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一周,富国港股通策略精选混合A(011635)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
0.6975 |
0.6975 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0124 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
0.6851 |
0.6851 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
0.6839 |
0.6839 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0083 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
0.6756 |
0.6756 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0070 |
1.05% |
| 2024-04-22 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0039 |
0.59% |
