富国中证高端制造指数增强型基金净值查询(161037)
今天最新净值
1.5383
0.0072 0.4700%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4991
-0.0044 -0.2952%
- 累计净值：1.5383
- 成立日期：2017-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6224亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一季,富国中证高端制造指数增强型(161037)基金累计收益率4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5035 |
1.5035 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0194 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4841 |
1.4841 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0068 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4805 |
1.4805 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0229 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5034 |
1.5034 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0075 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4959 |
1.4959 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5227 |
1.5227 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5345 |
1.5345 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0357 |
2.38% |
| 2024-03-29 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4988 |
1.4988 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0138 |
0.93% |
|
|
| 2024-03-28 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0170 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4680 |
1.4680 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0350 |
-2.33% |
| 2024-03-26 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5026 |
1.5026 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0192 |
-1.26% |
| 2024-03-22 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0186 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5404 |
1.5404 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5508 |
1.5508 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5499 |
1.5499 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5658 |
1.5658 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0275 |
1.79% |
| 2024-03-15 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5383 |
1.5383 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5311 |
1.5311 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2024-03-13 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5408 |
1.5408 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0338 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5022 |
1.5022 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0223 |
1.51% |
|
|
| 2024-03-07 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4799 |
1.4799 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0302 |
-2.00% |
| 2024-03-06 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5101 |
1.5101 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5153 |
1.5153 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0075 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.5078 |
1.5078 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0186 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0545 |
3.80% |
| 2024-02-28 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0512 |
-3.45% |
| 2024-02-27 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4859 |
1.4859 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0365 |
2.52% |
| 2024-02-26 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0086 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4408 |
1.4408 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0129 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0129 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0086 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4064 |
1.4064 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0074 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3959 |
1.3959 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0329 |
2.41% |
| 2024-02-07 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0490 |
3.73% |
| 2024-02-06 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3140 |
1.3140 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0835 |
6.79% |
| 2024-02-05 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0222 |
-1.77% |
| 2024-02-02 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0372 |
-2.88% |
| 2024-02-01 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.2899 |
1.2899 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-01-31 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.2842 |
1.2842 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0300 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0300 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0350 |
-2.54% |
| 2024-01-26 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0201 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3993 |
1.3993 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0318 |
2.33% |
| 2024-01-24 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3609 |
1.3609 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0145 |
1.08% |
| 2024-01-22 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0477 |
-3.42% |
| 2024-01-19 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3941 |
1.3941 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2024-01-18 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0131 |
0.94% |
| 2024-01-17 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.3939 |
1.3939 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0352 |
-2.46% |
| 2024-01-16 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型 |
1.4291 |
1.4291 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0072 |
0.51% |
