富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(高端制造)基金净值查询(161037)

今天最新净值 2.7301 -0.0076 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5336 0.0349 1.3962% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7301
成立日期：2017-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7550亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬

近一季富国中证高端制造指数增强型(LOF)A|高端制造基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037)基金累计收益率-8.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7897	2.7897	2.7301	2.7301	0.0596	2.18%
2026-09-15	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7301	2.7301	2.7377	2.7377	-0.0076	-0.28%
2026-09-14	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7377	2.7377	2.7610	2.7610	-0.0233	-0.84%
2026-09-11	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7610	2.7610	2.7829	2.7829	-0.0219	-0.79%
2026-09-10	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7829	2.7829	2.8065	2.8065	-0.0236	-0.84%
2026-09-09	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8065	2.8065	2.7980	2.7980	0.0085	0.30%
2026-09-08	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7980	2.7980	2.8163	2.8163	-0.0183	-0.65%
2026-09-07	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8163	2.8163	2.7473	2.7473	0.0690	2.51%
2026-09-04	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7473	2.7473	2.7845	2.7845	-0.0372	-1.34%
2026-09-03	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7845	2.7845	2.7842	2.7842	0.0003	0.01%

2026-09-02	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7842	2.7842	2.8294	2.8294	-0.0452	-1.60%
2026-09-01	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8294	2.8294	2.8721	2.8721	-0.0427	-1.49%
2026-08-31	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8721	2.8721	2.8485	2.8485	0.0236	0.83%
2026-08-28	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8485	2.8485	2.8813	2.8813	-0.0328	-1.14%
2026-08-27	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8813	2.8813	2.8179	2.8179	0.0634	2.25%
2026-08-26	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8179	2.8179	2.7999	2.7999	0.0180	0.64%
2026-08-25	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7999	2.7999	2.7957	2.7957	0.0042	0.15%
2026-08-24	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7957	2.7957	2.8739	2.8739	-0.0782	-2.72%
2026-08-21	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8739	2.8739	2.8513	2.8513	0.0226	0.79%
2026-08-20	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8513	2.8513	2.8425	2.8425	0.0088	0.31%
2026-08-19	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8425	2.8425	3.0143	3.0143	-0.1718	-5.70%
2026-08-18	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.0143	3.0143	3.0243	3.0243	-0.0100	-0.33%
2026-08-17	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.0243	3.0243	2.9294	2.9294	0.0949	3.24%
2026-08-14	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.9294	2.9294	2.9061	2.9061	0.0233	0.80%
2026-08-13	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.9061	2.9061	2.9287	2.9287	-0.0226	-0.77%

2026-08-12	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.9287	2.9287	2.8863	2.8863	0.0424	1.47%
2026-08-11	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8863	2.8863	2.8871	2.8871	-0.0008	-0.03%
2026-08-10	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8871	2.8871	2.9051	2.9051	-0.0180	-0.62%
2026-08-07	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.9051	2.9051	2.8320	2.8320	0.0731	2.58%
2026-08-06	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8320	2.8320	2.8311	2.8311	0.0009	0.03%
2026-08-05	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8311	2.8311	2.7540	2.7540	0.0771	2.80%
2026-08-04	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7540	2.7540	2.6427	2.6427	0.1113	4.21%
2026-08-03	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.6427	2.6427	2.6727	2.6727	-0.0300	-1.12%
2026-07-31	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.6727	2.6727	2.6093	2.6093	0.0634	2.43%
2026-07-30	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.6093	2.6093	2.7047	2.7047	-0.0954	-3.53%
2026-07-29	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7047	2.7047	2.6799	2.6799	0.0248	0.93%
2026-07-28	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.6799	2.6799	2.8367	2.8367	-0.1568	-5.53%
2026-07-27	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8367	2.8367	2.7526	2.7526	0.0841	3.06%
2026-07-24	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7526	2.7526	2.8121	2.8121	-0.0595	-2.12%
2026-07-23	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8121	2.8121	2.7879	2.7879	0.0242	0.87%
2026-07-22	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7879	2.7879	2.8472	2.8472	-0.0593	-2.08%
2026-07-21	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8472	2.8472	2.6842	2.6842	0.1630	6.07%
2026-07-20	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.6842	2.6842	2.7042	2.7042	-0.0200	-0.74%
2026-07-17	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.7042	2.7042	2.8841	2.8841	-0.1799	-6.24%
2026-07-16	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.8841	2.8841	2.9633	2.9633	-0.0792	-2.67%
2026-07-15	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.9633	2.9633	3.0131	3.0131	-0.0498	-1.65%
2026-07-14	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.0131	3.0131	2.9289	2.9289	0.0842	2.87%
2026-07-13	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.9289	2.9289	3.0410	3.0410	-0.1121	-3.69%
2026-07-10	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.0410	3.0410	3.1259	3.1259	-0.0849	-2.72%
2026-07-09	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1259	3.1259	3.0139	3.0139	0.1120	3.72%
2026-07-08	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.0139	3.0139	3.0727	3.0727	-0.0588	-1.91%
2026-07-07	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.0727	3.0727	3.1155	3.1155	-0.0428	-1.37%
2026-07-06	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1155	3.1155	3.1484	3.1484	-0.0329	-1.04%
2026-07-03	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1484	3.1484	3.1025	3.1025	0.0459	1.48%
2026-07-02	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1025	3.1025	3.2358	3.2358	-0.1333	-4.12%
2026-07-01	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.2358	3.2358	3.2760	3.2760	-0.0402	-1.23%
2026-06-30	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.2760	3.2760	3.1844	3.1844	0.0916	2.88%
2026-06-29	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1844	3.1844	3.1418	3.1418	0.0426	1.36%
2026-06-26	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1418	3.1418	3.2565	3.2565	-0.1147	-3.52%
2026-06-25	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.2565	3.2565	3.1880	3.1880	0.0685	2.15%
2026-06-24	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1880	3.1880	3.1228	3.1228	0.0652	2.09%
2026-06-23	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1228	3.1228	3.2102	3.2102	-0.0874	-2.72%
2026-06-22	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.2102	3.2102	3.1580	3.1580	0.0522	1.65%
2026-06-18	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1580	3.1580	3.1035	3.1035	0.0545	1.76%
2026-06-17	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.1035	3.1035	3.0525	3.0525	0.0510	1.67%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%