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富国泰利定开债发起式(富国泰利定开债) - 基金主页(代码:002483)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4130 -0.0010 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5130
成立日期：2016-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5200亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-	-0.49%	0.21%	1.44%	11.61%	12.23%	52.18%
同类排名	627/835	697/849	704/853	438/851	624/806	92/690	139/600	-

富国泰利定开债发起式(002483)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4140	0.07%
2026-09-17	1.4130	-0.07%
2026-09-16	1.4140	0.07%
2026-09-15	1.4130	0.00%
2026-09-14	1.4130	0.00%
2026-09-11	1.4130	0.00%

富国泰利定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-26	分红	每份派现金0.0400元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	分红	每份派现金0.0600元

富国泰利定开债发起式基金动态

富国泰利定开债发起式公募分红次数创纪录

博时基金对债券市场维持“中性”预判，结构相对偏向中长久期利率债、中高等级信用债，防风险考虑优选城投与部分地产债，可转债配置性价比不佳，仍需等待安全的配置时点。中证
关联基金：富国泰利定开债发起式

富国泰利定开债发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688301	奕瑞科技	0.0000	0.14%	4.02%

富国泰利定开债发起式(002483)基金档案

基金代码	002483	基金简称	富国泰利定开债发起式	基金全称
发行日期	2016-05-05~2016-05-06	成立日期	2016-05-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	俞晓斌	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	0.5200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%