富国泰利定期开放债券发起式基金净值查询(002483)
今天最新净值
1.2690
0.0010 0.0800%
2024-04-17
- 累计净值：1.3690
- 成立日期：2016-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3551亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一季,富国泰利定期开放债券发起式(002483)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2740 |
1.3740 |
1.2730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2730 |
1.3730 |
1.2740 |
1.3740 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2740 |
1.3740 |
1.2750 |
1.3750 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2750 |
1.3750 |
1.2740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2740 |
1.3740 |
1.2740 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2740 |
1.3740 |
1.2740 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2740 |
1.3740 |
1.2730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2730 |
1.3730 |
1.2720 |
1.3720 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2720 |
1.3720 |
1.2710 |
1.3710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2710 |
1.3710 |
1.2710 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-01 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2710 |
1.3710 |
1.2690 |
1.3690 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2690 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2680 |
1.3680 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2680 |
1.3680 |
1.2690 |
1.3690 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2700 |
1.3700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2700 |
1.3700 |
1.2710 |
1.3710 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2710 |
1.3710 |
1.2720 |
1.3720 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2720 |
1.3720 |
1.2710 |
1.3710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2710 |
1.3710 |
1.2700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2700 |
1.3700 |
1.2690 |
1.3690 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2690 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2680 |
1.3680 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2680 |
1.3680 |
1.2690 |
1.3690 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2690 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2680 |
1.3680 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-11 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2680 |
1.3680 |
1.2670 |
1.3670 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2670 |
1.3670 |
1.2670 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2670 |
1.3670 |
1.2670 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2670 |
1.3670 |
1.2670 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2670 |
1.3670 |
1.2680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2680 |
1.3680 |
1.2680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2680 |
1.3680 |
1.2680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2680 |
1.3680 |
1.2670 |
1.3670 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2670 |
1.3670 |
1.2690 |
1.3690 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-02-27 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2690 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2690 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2690 |
1.3690 |
1.2680 |
1.3680 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2680 |
1.3680 |
1.2680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2680 |
1.3680 |
1.2660 |
1.3660 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2660 |
1.3660 |
1.2640 |
1.3640 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2640 |
1.3640 |
1.2630 |
1.3630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2630 |
1.3630 |
1.2610 |
1.3610 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2610 |
1.3610 |
1.2610 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2610 |
1.3610 |
1.2580 |
1.3580 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2580 |
1.3580 |
1.2600 |
1.3600 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2600 |
1.3600 |
1.2600 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2600 |
1.3600 |
1.2600 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2600 |
1.3600 |
1.2620 |
1.3620 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2620 |
1.3620 |
1.2630 |
1.3630 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2630 |
1.3630 |
1.2650 |
1.3650 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2650 |
1.3650 |
1.2640 |
1.3640 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2640 |
1.3640 |
1.2620 |
1.3620 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-24 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2620 |
1.3620 |
1.2620 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2620 |
1.3620 |
1.2610 |
1.3610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2610 |
1.3610 |
1.2640 |
1.3640 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-01-19 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2640 |
1.3640 |
1.2640 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
002483 |
富国泰利定期开放债券发起式 |
1.2640 |
1.3640 |
1.2640 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
