富国中证500ETF发起式联接A基金净值查询(024179)

今天最新净值 1.1047 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

近一季富国中证500ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证500ETF发起式联接A(024179)基金累计收益率-8.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1217	1.1217	1.1047	1.1047	0.0170	1.54%
2026-09-15	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1047	1.1047	1.1059	1.1059	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1059	1.1059	1.1072	1.1072	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1072	1.1072	1.1256	1.1256	-0.0184	-1.63%
2026-09-10	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1256	1.1256	1.1320	1.1320	-0.0064	-0.57%
2026-09-09	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1320	1.1320	1.1323	1.1323	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1323	1.1323	1.1308	1.1308	0.0015	0.13%
2026-09-07	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1308	1.1308	1.1160	1.1160	0.0148	1.33%
2026-09-04	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1160	1.1160	1.1303	1.1303	-0.0143	-1.27%
2026-09-03	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1303	1.1303	1.1265	1.1265	0.0038	0.34%

2026-09-02	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1441	1.1441	-0.0176	-1.54%
2026-09-01	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1441	1.1441	1.1569	1.1569	-0.0128	-1.11%
2026-08-31	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1569	1.1569	1.1494	1.1494	0.0075	0.65%
2026-08-28	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1494	1.1494	1.1562	1.1562	-0.0068	-0.59%
2026-08-27	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1562	1.1562	1.1317	1.1317	0.0245	2.16%
2026-08-26	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1317	1.1317	1.1242	1.1242	0.0075	0.67%
2026-08-25	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1242	1.1242	1.1243	1.1243	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1243	1.1243	1.1430	1.1430	-0.0187	-1.64%
2026-08-21	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1430	1.1430	1.1424	1.1424	0.0006	0.05%
2026-08-20	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1424	1.1424	1.1331	1.1331	0.0093	0.82%
2026-08-19	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1331	1.1331	1.1865	1.1865	-0.0534	-4.50%
2026-08-18	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1865	1.1865	1.1867	1.1867	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1867	1.1867	1.1601	1.1601	0.0266	2.29%
2026-08-14	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1601	1.1601	1.1570	1.1570	0.0031	0.27%
2026-08-13	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1674	1.1674	-0.0104	-0.89%

2026-08-12	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1674	1.1674	1.1565	1.1565	0.0109	0.94%
2026-08-11	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1565	1.1565	1.1643	1.1643	-0.0078	-0.67%
2026-08-10	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1643	1.1643	1.1571	1.1571	0.0072	0.62%
2026-08-07	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1571	1.1571	1.1355	1.1355	0.0216	1.90%
2026-08-06	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1355	1.1355	1.1330	1.1330	0.0025	0.22%
2026-08-05	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1330	1.1330	1.1054	1.1054	0.0276	2.50%
2026-08-04	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1054	1.1054	1.0787	1.0787	0.0267	2.48%
2026-08-03	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0787	1.0787	1.0898	1.0898	-0.0111	-1.02%
2026-07-31	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0898	1.0898	1.0648	1.0648	0.0250	2.35%
2026-07-30	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0648	1.0648	1.0938	1.0938	-0.0290	-2.65%
2026-07-29	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0938	1.0938	1.0823	1.0823	0.0115	1.06%
2026-07-28	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0823	1.0823	1.1203	1.1203	-0.0380	-3.39%
2026-07-27	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1203	1.1203	1.0914	1.0914	0.0289	2.65%
2026-07-24	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0914	1.0914	1.1196	1.1196	-0.0282	-2.52%
2026-07-23	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1196	1.1196	1.1220	1.1220	-0.0024	-0.21%
2026-07-22	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1220	1.1220	1.1286	1.1286	-0.0066	-0.58%
2026-07-21	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1286	1.1286	1.0746	1.0746	0.0540	5.03%
2026-07-20	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0746	1.0746	1.0893	1.0893	-0.0147	-1.35%
2026-07-17	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0893	1.0893	1.1476	1.1476	-0.0583	-5.08%
2026-07-16	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1476	1.1476	1.1735	1.1735	-0.0259	-2.21%
2026-07-15	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1735	1.1735	1.1906	1.1906	-0.0171	-1.44%
2026-07-14	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.1733	1.1733	0.0173	1.47%
2026-07-13	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1733	1.1733	1.2246	1.2246	-0.0513	-4.19%
2026-07-10	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2246	1.2246	1.2427	1.2427	-0.0181	-1.46%
2026-07-09	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2427	1.2427	1.2072	1.2072	0.0355	2.94%
2026-07-08	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2072	1.2072	1.2223	1.2223	-0.0151	-1.24%
2026-07-07	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2223	1.2223	1.2414	1.2414	-0.0191	-1.54%
2026-07-06	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2414	1.2414	1.2543	1.2543	-0.0129	-1.03%
2026-07-03	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2543	1.2543	1.2476	1.2476	0.0067	0.54%
2026-07-02	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2476	1.2476	1.2954	1.2954	-0.0478	-3.69%
2026-07-01	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2954	1.2954	1.2959	1.2959	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2959	1.2959	1.2669	1.2669	0.0290	2.29%
2026-06-29	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2669	1.2669	1.2511	1.2511	0.0158	1.26%
2026-06-26	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2511	1.2511	1.2822	1.2822	-0.0311	-2.43%
2026-06-25	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2822	1.2822	1.2695	1.2695	0.0127	1.00%
2026-06-24	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2695	1.2695	1.2472	1.2472	0.0223	1.79%
2026-06-23	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2472	1.2472	1.2708	1.2708	-0.0236	-1.86%
2026-06-22	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2708	1.2708	1.2439	1.2439	0.0269	2.16%
2026-06-18	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2439	1.2439	1.2372	1.2372	0.0067	0.54%
2026-06-17	024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.2372	1.2372	1.2210	1.2210	0.0162	1.33%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%