富国中证500ETF发起式联接A基金净值查询(024179)
今天最新净值
1.0660
0.0038 0.36%
2025-12-31
- 累计净值：1.0660
- 成立日期：2025-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月富国中证500ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,富国中证500ETF发起式联接A(024179)基金累计收益率6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-12-24 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0127 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0116 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0050 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-17 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0183 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0126 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0131 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0094 |
0.93% |
