富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF) - 基金主页(代码:511520)

今天最新净值 118.5709 0.0076 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.5234亿
最近资产：278.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	0.05%	0.06%	0.68%	3.46%	6.56%	14.83%	15.92%
同类排名	40/655	106/666	570/666	76/661	39/638	36/506	21/346	-

富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	118.6400	0.06%
2026-09-17	118.5709	0.01%
2026-09-16	118.5633	0.03%
2026-09-15	118.5274	0.03%
2026-09-14	118.4955	0.02%
2026-09-11	118.4765	-0.03%

富国中债7-10年政策性金融债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2022-08-19		份额折算	每份份额折算0.01份

富国中债7-10年政策性金融债ETF基金动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF 今年春节持币还是持基？三个交易日ETF流出73亿更偏结构化持基过节

春节前的最后一个交易周，热闹的是资金在ETF之间的悄然腾挪。以本周数据来看，2月9日至2月11日三个交易日，股票、债券、商品等各类ETF合计呈现约73亿元的净流出，账面上看似减仓过节的气氛浓厚其三，黄金和有色资源更多体现的是高位换仓和微调，而非系统性撤退，部分资金选择在节前兑现一段涨幅，把风险预算转移给其他资产。
标签：净流入资金流出债券赎回合计黄金部分关联基金：富国中债7-10年政策性金融债ETF 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 海富通上证城投债ETF 海富通中证短融ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF
富国中债7-10年政策性金融债ETF 黄金不香了？FOF头号重仓生变

近日，随着公募基金2025年四季报披露完毕，公募FOF的最新持仓动向浮出水面。值得注意的是，在2025年的前三个季度，华安黄金ETF一直是FOF重仓持有数量最多的基金，而2025年四季度末，被海富通中证短融ETF取代对于2026年一季度的布局思路，曾辉表示，更倾向于确定性相对较高的行业：周期产业群，继续看好金银价格大涨之后的金银股乃至有色股的补涨潜力；成长产业群，看好长期格局好且短期调整到位的稀土行业；消费产业群，看好前期超跌且近期反转的旅游行业。
标签：四季持有黄金产业行业混合关联基金：博时黄金ETF 博时上证30年期国债ETF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 海富通上证城投债ETF 海富通中证短融ETF
富国中债7-10年政策性金融债ETF “公募买手”配置偏好生变

截至10月30日，公募FOF三季报悉数披露完毕。继此前显露偏好后，“公募买手”FOF在指数基金上的配置特征越发清晰。今年以来，ETF整体规模实现显著增长。截至10月30日，全市场ETF规模达到5.77万亿元，其中有2.04万亿元为年内增量规模。
标签：规模指数债券持有截至持仓数量关联基金：博时上证30年期国债ETF 博时中债0-3年国开行ETF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 富国中证港股通互联网ETF 海富通上证城投债ETF 海富通中证短融ETF 金ETF 易方达创业板ETF

富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金档案

基金代码	511520	基金简称	富国中债7-10年政策性金融债ETF	基金全称
发行日期	2022-08-03~2022-08-16	成立日期	2022-08-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	朱征星李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	278.68亿	最近份额	2.5234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%