金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF) - 基金主页(代码:511520)

今天最新净值 114.8329 -0.1453 -0.13%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1483
  • 成立日期:2022-08-19
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5234亿
  • 最近资产:437.10亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱征星 李金柳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.16% 0.17% -0.24% 0.52% 0.90% 10.67% 15.43% 14.83%
同类排名 500/556 47/658 560/650 114/631 378/550 27/379 19/305 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-19 份额折算 每份份额折算0.01份
富国中债7-10年政策性金融债ETF基金动态
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金档案
基金代码 511520 基金简称 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金全称
发行日期 2022-08-03~2022-08-16 成立日期 2022-08-19 基金类型 指数型-固收
基金经理 朱征星 李金柳 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 437.10亿元 最近份额 2.5234亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星ETF 1.1357 1.81%
富国军工主题混合A 1.6124 1.52%
军工龙头 0.6961 1.47%
富国上海金ETF联接A 2.0911 1.32%
富国上海金ETF联接C 2.0519 1.32%
金ETF 9.7647 1.30%
富国研究精选灵活配置混合A 2.8920 1.05%
富国国安A 1.0660 1.04%
富国研究精选灵活配置混合C 2.8340 1.00%
建材ETF 0.7144 0.91%