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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

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今天最新净值 114.8329 -0.1453 -0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1483
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.5234亿
最近资产：437.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近一周富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6815	1.1468	114.8329	1.1483	-0.1514	-0.13%
2025-12-12	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8329	1.1483	114.9782	1.1498	-0.1453	-0.13%
2025-12-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9782	1.1498	114.8826	1.1488	0.0956	0.08%
2025-12-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8826	1.1488	114.7786	1.1478	0.1040	0.09%
2025-12-09	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7786	1.1478	114.6384	1.1464	0.1402	0.12%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%