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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

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今天最新净值 118.5633 0.0359 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1856
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.5234亿
最近资产：278.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近一周富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.5709	1.1857	118.5633	1.1856	0.0076	0.01%
2026-09-16	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.5633	1.1856	118.5274	1.1853	0.0359	0.03%
2026-09-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.5274	1.1853	118.4955	1.1850	0.0319	0.03%
2026-09-14	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.4955	1.1850	118.4765	1.1848	0.0190	0.02%
2026-09-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	118.4765	1.1848	118.5127	1.1851	-0.0362	-0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%