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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

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今天最新净值 114.8329 -0.1453 -0.13% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1483
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5234亿
  • 最近资产：437.10亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱征星 李金柳
今年以来富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6815 1.1468 114.8329 1.1483 -0.1514 -0.13%
2025-12-12 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8329 1.1483 114.9782 1.1498 -0.1453 -0.13%
2025-12-11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9782 1.1498 114.8826 1.1488 0.0956 0.08%
2025-12-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8826 1.1488 114.7786 1.1478 0.1040 0.09%
2025-12-09 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7786 1.1478 114.6384 1.1464 0.1402 0.12%
2025-12-08 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6384 1.1464 114.6417 1.1464 -0.0033 0.00%
2025-12-05 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6417 1.1464 114.5016 1.1450 0.1401 0.12%
2025-12-04 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5016 1.1450 114.7779 1.1478 -0.2763 -0.24%
2025-12-03 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7779 1.1478 114.9381 1.1494 -0.1602 -0.14%
2025-12-02 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9381 1.1494 115.0183 1.1502 -0.0802 -0.07%
2025-12-01 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0183 1.1502 114.9801 1.1498 0.0382 0.03%
2025-11-28 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9801 1.1498 114.8614 1.1486 0.1187 0.10%
2025-11-27 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8614 1.1486 114.9553 1.1496 -0.0939 -0.08%
2025-11-26 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9553 1.1496 115.1200 1.1512 -0.1647 -0.14%
2025-11-25 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1200 1.1512 115.1855 1.1519 -0.0655 -0.06%
2025-11-24 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1855 1.1519 115.1737 1.1517 0.0118 0.01%
2025-11-21 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1737 1.1517 115.1750 1.1518 -0.0013 0.00%
2025-11-20 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1750 1.1518 115.1671 1.1517 0.0079 0.01%
2025-11-19 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1671 1.1517 115.1986 1.1520 -0.0315 -0.03%
2025-11-18 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1986 1.1520 115.1900 1.1519 0.0086 0.01%
2025-11-17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1900 1.1519 115.1060 1.1511 0.0840 0.07%
2025-11-14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1060 1.1511 115.0906 1.1509 0.0154 0.01%
2025-11-13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0906 1.1509 115.1063 1.1511 -0.0157 -0.01%
2025-11-12 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1063 1.1511 115.0549 1.1505 0.0514 0.04%
2025-11-11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0549 1.1505 115.0298 1.1503 0.0251 0.02%
2025-11-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0298 1.1503 115.0177 1.1502 0.0121 0.01%
2025-11-07 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0177 1.1502 115.1054 1.1511 -0.0877 -0.08%
2025-11-06 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1054 1.1511 115.2156 1.1522 -0.1102 -0.10%
2025-11-05 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2156 1.1522 115.1932 1.1519 0.0224 0.02%
2025-11-04 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1932 1.1519 115.2026 1.1520 -0.0094 -0.01%
2025-11-03 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2026 1.1520 115.1379 1.1514 0.0647 0.06%
2025-10-31 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1379 1.1514 114.9258 1.1493 0.2121 0.18%
2025-10-30 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9258 1.1493 114.8301 1.1483 0.0957 0.08%
2025-10-29 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8301 1.1483 114.8335 1.1483 -0.0034 0.00%
2025-10-28 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8335 1.1483 114.6622 1.1466 0.1713 0.15%
2025-10-27 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6622 1.1466 114.6075 1.1461 0.0547 0.05%
2025-10-24 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6075 1.1461 114.6431 1.1464 -0.0356 -0.03%
2025-10-23 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6431 1.1464 114.6685 1.1467 -0.0254 -0.02%
2025-10-22 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6685 1.1467 114.6672 1.1467 0.0013 0.00%
2025-10-21 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6672 1.1467 114.5622 1.1456 0.1050 0.09%
2025-10-20 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5622 1.1456 114.6630 1.1466 -0.1008 -0.09%
2025-10-17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6630 1.1466 114.4727 1.1447 0.1903 0.17%
2025-10-16 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4727 1.1447 114.4201 1.1442 0.0526 0.05%
2025-10-15 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4201 1.1442 114.4528 1.1445 -0.0327 -0.03%
2025-10-14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4528 1.1445 114.3890 1.1439 0.0638 0.06%
2025-10-13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3890 1.1439 114.2368 1.1424 0.0015 0.13%
2025-10-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2368 1.1424 114.2445 1.1424 0.0000 -0.01%
2025-10-09 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2445 1.1424 114.1394 1.1414 0.0010 0.09%
2025-09-30 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1394 1.1414 113.9714 1.1397 0.0017 0.15%
2025-09-29 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.9714 1.1397 114.1163 1.1412 -0.0015 -0.13%
2025-09-26 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1163 1.1412 114.1305 1.1413 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1305 1.1413 114.1212 1.1412 0.0001 0.01%
2025-09-24 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1212 1.1412 114.3088 1.1431 -0.0019 -0.16%
2025-09-23 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3088 1.1431 114.4418 1.1444 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4418 1.1444 114.3189 1.1432 0.0012 0.11%
2025-09-19 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3189 1.1432 114.4710 1.1447 -0.0015 -0.13%
2025-09-18 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4710 1.1447 114.6091 1.1461 -0.0014 -0.12%
2025-09-17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6091 1.1461 114.4402 1.1444 0.0017 0.15%
2025-09-16 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4402 1.1444 114.2842 1.1428 0.0016 0.14%
2025-09-15 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2842 1.1428 114.2410 1.1424 0.0004 0.04%
2025-09-12 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2410 1.1424 114.1190 1.1412 0.0012 0.11%
2025-09-11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1190 1.1412 114.1172 1.1412 0.0000 0.00%
2025-09-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1172 1.1412 114.4197 1.1442 -0.0030 -0.26%
2025-09-09 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4197 1.1442 114.5493 1.1455 -0.0013 -0.11%
2025-09-08 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5493 1.1455 114.7244 1.1472 -0.0017 -0.15%
2025-09-05 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7244 1.1472 114.8830 1.1488 -0.0016 -0.14%
2025-09-04 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8830 1.1488 114.9005 1.1490 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9005 1.1490 114.7402 1.1474 0.0016 0.14%
2025-09-02 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7402 1.1474 114.7279 1.1473 0.0001 0.01%
2025-09-01 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7279 1.1473 114.6346 1.1463 0.0010 0.08%
2025-08-29 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6346 1.1463 114.5669 1.1457 0.0006 0.06%
2025-08-28 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5669 1.1457 114.8065 1.1481 -0.0024 -0.21%
2025-08-27 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8065 1.1481 114.8682 1.1487 -0.0006 -0.05%
2025-08-26 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8682 1.1487 114.8397 1.1484 0.0003 0.02%
2025-08-25 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8397 1.1484 114.6415 1.1464 0.0020 0.17%
2025-08-22 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6415 1.1464 114.7029 1.1470 -0.0006 -0.05%
2025-08-21 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7029 1.1470 114.4929 1.1449 0.0021 0.18%
2025-08-20 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4929 1.1449 114.5545 1.1455 -0.0006 -0.05%
2025-08-19 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5545 1.1455 114.4060 1.1441 0.0014 0.13%
2025-08-18 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4060 1.1441 114.8666 1.1487 -0.0046 -0.40%
2025-08-15 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8666 1.1487 114.9760 1.1498 -0.0011 -0.10%
2025-08-14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9760 1.1498 115.0724 1.1507 -0.0009 -0.08%
2025-08-13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0724 1.1507 115.0528 1.1505 0.0002 0.02%
2025-08-12 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0528 1.1505 115.1956 1.1520 -0.0015 -0.12%
2025-08-11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1956 1.1520 115.4193 1.1542 -0.0022 -0.19%
2025-08-08 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4193 1.1542 115.3914 1.1539 0.0003 0.02%
2025-08-07 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3914 1.1539 115.3465 1.1535 0.0004 0.04%
2025-08-06 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3465 1.1535 115.3615 1.1536 -0.0001 -0.01%
2025-08-05 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3615 1.1536 115.3607 1.1536 0.0000 0.00%
2025-08-04 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3607 1.1536 115.4080 1.1541 -0.0005 -0.04%
2025-08-01 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4080 1.1541 115.3879 1.1539 0.0002 0.02%
2025-07-31 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3879 1.1539 115.2275 1.1523 0.0016 0.14%
2025-07-30 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2275 1.1523 114.9782 1.1498 0.0025 0.22%
2025-07-29 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9782 1.1498 115.2642 1.1526 -0.0028 -0.25%
2025-07-28 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2642 1.1526 115.0599 1.1506 0.0020 0.18%
2025-07-25 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0599 1.1506 115.0542 1.1505 0.0001 0.00%
2025-07-24 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0542 1.1505 115.3936 1.1539 -0.0034 -0.29%
2025-07-23 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3936 1.1539 115.5103 1.1551 -0.0012 -0.10%
2025-07-22 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5103 1.1551 115.6669 1.1567 -0.0016 -0.14%
2025-07-21 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6669 1.1567 115.7881 1.1579 -0.0012 -0.10%
2025-07-18 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7881 1.1579 115.8079 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8079 1.1581 115.8010 1.1580 0.0001 0.01%
2025-07-16 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8010 1.1580 115.8293 1.1583 -0.0003 -0.02%
2025-07-15 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8293 1.1583 115.6524 1.1565 0.0018 0.15%
2025-07-14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6524 1.1565 115.7180 1.1572 -0.0007 -0.06%
2025-07-11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7180 1.1572 115.7420 1.1574 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7420 1.1574 115.8891 1.1589 -0.0015 -0.13%
2025-07-09 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8891 1.1589 115.8881 1.1589 0.0000 0.00%
2025-07-08 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8881 1.1589 115.9666 1.1597 -0.0008 -0.07%
2025-07-07 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9666 1.1597 115.9542 1.1595 0.0002 0.01%
2025-07-04 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9542 1.1595 115.9447 1.1594 0.0001 0.01%
2025-07-03 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9447 1.1594 115.9275 1.1593 0.0001 0.01%
2025-07-02 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9275 1.1593 115.8161 1.1582 0.0011 0.10%
2025-07-01 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8161 1.1582 115.7208 1.1572 0.0010 0.08%
2025-06-30 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7208 1.1572 115.7413 1.1574 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7413 1.1574 115.7336 1.1573 0.0001 0.01%
2025-06-26 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7336 1.1573 115.6912 1.1569 0.0004 0.04%
2025-06-25 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6912 1.1569 115.8025 1.1580 -0.0011 -0.10%
2025-06-24 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8025 1.1580 115.8800 1.1588 -0.0008 -0.07%
2025-06-23 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8800 1.1588 115.8601 1.1586 0.0002 0.02%
2025-06-20 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8601 1.1586 115.8223 1.1582 0.0004 0.03%
2025-06-19 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8223 1.1582 115.7744 1.1577 0.0005 0.04%
2025-06-18 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7744 1.1577 115.7533 1.1575 0.0002 0.02%
2025-06-17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7533 1.1575 115.6366 1.1564 0.0011 0.10%
2025-06-16 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6366 1.1564 115.6269 1.1563 0.0001 0.01%
2025-06-13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6269 1.1563 115.6197 1.1562 0.0001 0.01%
2025-06-12 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6197 1.1562 115.6401 1.1564 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6401 1.1564 115.5630 1.1556 0.0008 0.07%
2025-06-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5630 1.1556 115.5798 1.1558 -0.0002 -0.01%
2025-06-09 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5798 1.1558 115.5499 1.1555 0.0003 0.03%
2025-06-06 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5499 1.1555 115.3616 1.1536 0.0019 0.16%
2025-06-05 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3616 1.1536 115.3561 1.1536 0.0000 0.00%
2025-06-04 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3561 1.1536 115.3101 1.1531 0.0005 0.04%
2025-06-03 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3101 1.1531 115.3351 1.1534 -0.0003 -0.02%
2025-05-30 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3351 1.1534 115.1397 1.1514 0.0020 0.17%
2025-05-29 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1397 1.1514 115.2837 1.1528 -0.0014 -0.12%
2025-05-28 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2837 1.1528 115.3621 1.1536 -0.0008 -0.07%
2025-05-27 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3621 1.1536 115.4728 1.1547 -0.0011 -0.10%
2025-05-26 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4728 1.1547 115.4242 1.1542 0.0005 0.04%
2025-05-23 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4242 1.1542 115.3792 1.1538 0.0004 0.04%
2025-05-22 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3792 1.1538 115.3775 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-21 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3775 1.1538 115.3855 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3855 1.1539 115.4219 1.1542 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4219 1.1542 115.2624 1.1526 0.0016 0.14%
2025-05-16 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2624 1.1526 115.2892 1.1529 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2892 1.1529 115.4093 1.1541 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4093 1.1541 115.4571 1.1546 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4571 1.1546 115.2458 1.1525 0.0021 0.18%
2025-05-12 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2458 1.1525 115.6573 1.1566 -0.0041 -0.36%
2025-05-09 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6573 1.1566 115.5939 1.1559 0.0007 0.05%
2025-05-08 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5939 1.1559 115.4138 1.1541 0.0018 0.16%
2025-05-07 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4138 1.1541 115.5309 1.1553 -0.0012 -0.10%
2025-05-06 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5309 1.1553 115.5000 1.1550 0.0003 0.03%
2025-04-30 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5000 1.1550 115.4498 1.1545 0.0005 0.04%
2025-04-29 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4498 1.1545 115.2235 1.1522 0.0023 0.20%
2025-04-28 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2235 1.1522 115.1364 1.1514 0.0008 0.08%
2025-04-25 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1364 1.1514 115.1206 1.1512 0.0002 0.01%
2025-04-24 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1206 1.1512 115.1416 1.1514 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1416 1.1514 115.2456 1.1525 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2456 1.1525 115.1437 1.1514 0.0011 0.09%
2025-04-21 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1437 1.1514 115.2442 1.1524 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2442 1.1524 115.1993 1.1520 0.0004 0.04%
2025-04-17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1993 1.1520 115.2663 1.1527 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2663 1.1527 115.1595 1.1516 0.0011 0.09%
2025-04-15 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1595 1.1516 115.1546 1.1515 0.0001 0.00%
2025-04-14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1546 1.1515 115.1473 1.1515 0.0000 0.01%
2025-04-11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1473 1.1515 115.1408 1.1514 0.0001 0.01%
2025-04-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1408 1.1514 115.1027 1.1510 0.0004 0.03%
2025-04-09 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1027 1.1510 115.1166 1.1512 -0.0002 -0.01%
2025-04-08 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1166 1.1512 115.5196 1.1552 -0.0040 -0.35%
2025-04-07 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5196 1.1552 114.9813 1.1498 0.0054 0.47%
2025-04-03 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9813 1.1498 114.3501 1.1435 0.0063 0.55%
2025-04-02 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3501 1.1435 114.0439 1.1404 0.0031 0.27%
2025-04-01 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.0439 1.1404 113.9489 1.1395 0.0009 0.08%
2025-03-31 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.9489 1.1395 113.7678 1.1377 0.0018 0.16%
2025-03-28 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.7678 1.1377 113.8008 1.1380 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.8008 1.1380 113.8589 1.1386 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.8589 1.1386 113.6567 1.1366 0.0020 0.18%
2025-03-25 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.6567 1.1366 113.5479 1.1355 0.0011 0.10%
2025-03-24 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.5479 1.1355 113.4471 1.1345 0.0010 0.09%
2025-03-21 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.4471 1.1345 113.5264 1.1353 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.5264 1.1353 113.1116 1.1311 0.0042 0.37%
2025-03-19 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.1116 1.1311 113.0178 1.1302 0.0009 0.08%
2025-03-18 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.0178 1.1302 112.9948 1.1299 0.0003 0.02%
2025-03-17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 112.9948 1.1299 113.5127 1.1351 -0.0052 -0.46%
2025-03-14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.5127 1.1351 113.2673 1.1327 0.0024 0.22%
2025-03-13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.2673 1.1327 113.3306 1.1333 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.3306 1.1333 113.0857 1.1309 0.0024 0.22%
2025-03-11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.0857 1.1309 113.6779 1.1368 -0.0059 -0.52%
2025-03-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.6779 1.1368 113.8699 1.1387 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.8699 1.1387 114.3474 1.1435 -0.0048 -0.42%
2025-03-06 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3474 1.1435 114.6462 1.1465 -0.0030 -0.26%
2025-03-05 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6462 1.1465 114.5930 1.1459 0.0006 0.05%
2025-03-04 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5930 1.1459 114.6336 1.1463 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6336 1.1463 114.4059 1.1441 0.0022 0.20%
2025-02-28 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4059 1.1441 114.2005 1.1420 0.0021 0.18%
2025-02-27 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2005 1.1420 114.4789 1.1448 -0.0028 -0.24%
2025-02-26 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4789 1.1448 114.4972 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4972 1.1450 114.3480 1.1435 0.0015 0.13%
2025-02-24 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3480 1.1435 114.7597 1.1476 -0.0041 -0.36%
2025-02-21 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7597 1.1476 115.0599 1.1506 -0.0030 -0.26%
2025-02-20 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0599 1.1506 115.3165 1.1532 -0.0026 -0.22%
2025-02-19 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3165 1.1532 115.1847 1.1518 0.0014 0.11%
2025-02-18 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1847 1.1518 115.3115 1.1531 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3115 1.1531 115.5825 1.1558 -0.0027 -0.23%
2025-02-14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5825 1.1558 115.7679 1.1577 -0.0019 -0.16%
2025-02-13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7679 1.1577 115.7917 1.1579 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7917 1.1579 115.8469 1.1585 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8469 1.1585 115.7702 1.1577 0.0008 0.07%
2025-02-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7702 1.1577 115.9626 1.1596 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9626 1.1596 115.9920 1.1599 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9920 1.1599 115.8177 1.1582 0.0017 0.15%
2025-02-05 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8177 1.1582 115.6224 1.1562 0.0020 0.17%
2025-01-27 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6224 1.1562 115.3615 1.1536 0.0026 0.23%
2025-01-24 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3615 1.1536 115.3424 1.1534 0.0002 0.02%
2025-01-23 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3424 1.1534 115.4408 1.1544 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4408 1.1544 115.4972 1.1550 -0.0006 -0.05%
2025-01-21 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4972 1.1550 115.2827 1.1528 0.0022 0.19%
2025-01-20 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2827 1.1528 115.3884 1.1539 -0.0011 -0.09%
2025-01-17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3884 1.1539 115.4679 1.1547 -0.0008 -0.07%
2025-01-16 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4679 1.1547 115.5614 1.1556 -0.0009 -0.08%
2025-01-15 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5614 1.1556 115.4879 1.1549 0.0007 0.06%
2025-01-14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4879 1.1549 115.2496 1.1525 0.0024 0.21%
2025-01-13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2496 1.1525 115.4647 1.1546 -0.0021 -0.19%
2025-01-10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4647 1.1546 115.4054 1.1541 0.0005 0.05%
2025-01-09 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4054 1.1541 115.6460 1.1565 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6460 1.1565 115.6420 1.1564 0.0001 0.00%
2025-01-07 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6420 1.1564 115.8037 1.1580 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8037 1.1580 115.6989 1.1570 0.0010 0.09%
2025-01-03 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6989 1.1570 115.5947 1.1559 0.0011 0.09%
2025-01-02 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5947 1.1559 115.0170 1.1502 0.5777 0.50%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2267 0.04%
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