金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 114.8329 -0.1453 -0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1483
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.5234亿
最近资产：437.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6815	1.1468	114.8329	1.1483	-0.1514	-0.13%
2025-12-12	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8329	1.1483	114.9782	1.1498	-0.1453	-0.13%
2025-12-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9782	1.1498	114.8826	1.1488	0.0956	0.08%
2025-12-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8826	1.1488	114.7786	1.1478	0.1040	0.09%
2025-12-09	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7786	1.1478	114.6384	1.1464	0.1402	0.12%
2025-12-08	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6384	1.1464	114.6417	1.1464	-0.0033	0.00%
2025-12-05	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6417	1.1464	114.5016	1.1450	0.1401	0.12%
2025-12-04	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.5016	1.1450	114.7779	1.1478	-0.2763	-0.24%
2025-12-03	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7779	1.1478	114.9381	1.1494	-0.1602	-0.14%
2025-12-02	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9381	1.1494	115.0183	1.1502	-0.0802	-0.07%

2025-12-01	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0183	1.1502	114.9801	1.1498	0.0382	0.03%
2025-11-28	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9801	1.1498	114.8614	1.1486	0.1187	0.10%
2025-11-27	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.8614	1.1486	114.9553	1.1496	-0.0939	-0.08%
2025-11-26	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.9553	1.1496	115.1200	1.1512	-0.1647	-0.14%
2025-11-25	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1200	1.1512	115.1855	1.1519	-0.0655	-0.06%
2025-11-24	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1855	1.1519	115.1737	1.1517	0.0118	0.01%
2025-11-21	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1737	1.1517	115.1750	1.1518	-0.0013	0.00%
2025-11-20	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1750	1.1518	115.1671	1.1517	0.0079	0.01%
2025-11-19	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1671	1.1517	115.1986	1.1520	-0.0315	-0.03%
2025-11-18	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1986	1.1520	115.1900	1.1519	0.0086	0.01%
2025-11-17	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1900	1.1519	115.1060	1.1511	0.0840	0.07%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
富国金融债债券	1.0801	0.02%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0649	0.01%
富国新趋势灵活配置混合A	1.0723	0.01%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0303	0.01%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0700	0.01%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0435	0.01%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0118	0.01%
富国长江经济带纯债债券A	1.0971	0.01%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.1129	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0847	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2236	0.03%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%