富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)
今天最新净值
118.5274
0.0319 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.5234亿
- 最近资产：278.68亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询
近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-09-15 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5274 |
1.1853 |
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1.1850 |
0.0319 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-09-11 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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1.1848 |
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1.1851 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-09-09 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-09-08 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-09-07 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-09-04 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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|
|
| 2026-09-02 |
511520 |
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| 2026-09-01 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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511520 |
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| 2026-08-27 |
511520 |
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| 2026-08-26 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-08-25 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-08-24 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-08-21 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-08-20 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4788 |
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| 2026-08-19 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5902 |
1.1859 |
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| 2026-08-17 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-08-14 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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| 2026-08-13 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4119 |
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|
|
| 2026-08-12 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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118.3657 |
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| 2026-08-11 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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-0.07% |
| 2026-08-10 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4453 |
1.1845 |
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| 2026-08-07 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3809 |
1.1838 |
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| 2026-08-06 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3126 |
1.1831 |
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| 2026-08-05 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.2355 |
1.1824 |
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| 2026-08-04 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.2285 |
1.1823 |
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| 2026-08-03 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1917 |
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118.1938 |
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| 2026-07-31 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1938 |
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| 2026-07-30 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1467 |
1.1815 |
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| 2026-07-29 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0666 |
1.1807 |
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| 2026-07-28 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0292 |
1.1803 |
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-0.05% |
| 2026-07-27 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0843 |
1.1808 |
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1.1812 |
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| 2026-07-24 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1212 |
1.1812 |
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1.1812 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1178 |
1.1812 |
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| 2026-07-22 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1777 |
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| 2026-07-21 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0938 |
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| 2026-07-20 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0892 |
1.1809 |
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| 2026-07-17 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1032 |
1.1810 |
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| 2026-07-16 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0571 |
1.1806 |
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| 2026-07-15 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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1.1808 |
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| 2026-07-14 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0332 |
1.1803 |
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| 2026-07-13 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0220 |
1.1802 |
118.0315 |
1.1803 |
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| 2026-07-10 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0315 |
1.1803 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0420 |
1.1804 |
118.0379 |
1.1804 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0379 |
1.1804 |
118.0018 |
1.1800 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0018 |
1.1800 |
117.9630 |
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0.03% |
| 2026-07-06 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.9630 |
1.1796 |
117.8379 |
1.1784 |
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0.11% |
| 2026-07-03 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8379 |
1.1784 |
117.8489 |
1.1785 |
-0.0110 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8489 |
1.1785 |
117.7948 |
1.1779 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7948 |
1.1779 |
117.9370 |
1.1794 |
-0.1422 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.9370 |
1.1794 |
118.0346 |
1.1803 |
-0.0976 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0346 |
1.1803 |
117.8866 |
1.1789 |
0.1480 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8866 |
1.1789 |
117.8548 |
1.1785 |
0.0318 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8548 |
1.1785 |
117.7382 |
1.1774 |
0.1166 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7382 |
1.1774 |
117.7152 |
1.1772 |
0.0230 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7152 |
1.1772 |
117.7728 |
1.1777 |
-0.0576 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7728 |
1.1777 |
117.8132 |
1.1781 |
-0.0404 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8132 |
1.1781 |
117.7667 |
1.1777 |
0.0465 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7667 |
1.1777 |
117.6770 |
1.1768 |
0.0897 |
0.08% |
