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富国鑫旺稳健养老(FOF) - 基金主页(代码:006297)

今天最新净值 1.1130 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1790
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.7543亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张子炎
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-10 2024-01-08 2024-01-18 分红 每份派现金0.0150元
2022-01-11 2022-01-07 2022-01-19 分红 每份派现金0.0160元
2021-01-12 2021-01-08 2021-01-20 分红 每份派现金0.0170元
富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金档案
基金代码 006297 基金简称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 基金全称
发行日期 2018-11-05~2018-12-07 成立日期 基金类型
基金经理 张子炎 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 15.7543亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%