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富国鑫旺稳健养老(FOF)基金净值查询(006297)

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今天最新净值 1.1130 0.0006 0.0500% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1790
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.7543亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国鑫旺稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0884	1.1694	1.0903	1.1713	-0.0019	-0.17%
2024-04-22	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0903	1.1713	1.0922	1.1732	-0.0019	-0.17%
2024-04-19	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0922	1.1732	1.0921	1.1731	0.0001	0.01%
2024-04-18	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0921	1.1731	1.0916	1.1726	0.0005	0.05%
2024-04-17	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0916	1.1726	1.0859	1.1669	0.0057	0.52%
2024-04-16	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0859	1.1669	1.0919	1.1729	-0.0060	-0.55%
2024-04-15	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0919	1.1729	1.0913	1.1723	0.0006	0.05%
2024-04-12	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0913	1.1723	1.0901	1.1711	0.0012	0.11%
2024-04-11	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0901	1.1711	1.0888	1.1698	0.0013	0.12%
2024-04-10	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0888	1.1698	1.0899	1.1709	-0.0011	-0.10%

2024-04-09	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0899	1.1709	1.0889	1.1699	0.0010	0.09%
2024-04-08	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0889	1.1699	1.0906	1.1716	-0.0017	-0.16%
2024-04-03	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	1.0906	1.1716	1.0903	1.1713	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%