富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(006297)

今天最新净值 1.1611 0.0008 0.07% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2621
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.4697亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A|富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1593	1.2603	1.1611	1.2621	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1611	1.2621	1.1603	1.2613	0.0008	0.07%
2025-12-09	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1603	1.2613	1.1613	1.2623	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1613	1.2623	1.1596	1.2606	0.0017	0.15%
2025-12-05	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1596	1.2606	1.1573	1.2583	0.0023	0.20%
2025-12-04	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1573	1.2583	1.1576	1.2586	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1576	1.2586	1.1589	1.2599	-0.0013	-0.11%
2025-12-02	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1589	1.2599	1.1601	1.2611	-0.0012	-0.10%
2025-12-01	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1601	1.2611	1.1582	1.2592	0.0019	0.16%
2025-11-28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1582	1.2592	1.1569	1.2579	0.0013	0.11%

2025-11-27	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1569	1.2579	1.1571	1.2581	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1571	1.2581	1.1567	1.2577	0.0004	0.03%
2025-11-25	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1567	1.2577	1.1543	1.2553	0.0024	0.21%
2025-11-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1543	1.2553	1.1533	1.2543	0.0010	0.09%
2025-11-21	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1533	1.2543	1.1586	1.2596	-0.0053	-0.46%
2025-11-20	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1586	1.2596	1.1596	1.2606	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1596	1.2606	1.1594	1.2604	0.0002	0.02%
2025-11-18	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1594	1.2604	1.1614	1.2624	-0.0020	-0.17%
2025-11-17	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1614	1.2624	1.1628	1.2638	-0.0014	-0.12%
2025-11-14	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1628	1.2638	1.1654	1.2664	-0.0026	-0.22%
2025-11-13	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1654	1.2664	1.1628	1.2638	0.0026	0.22%
2025-11-12	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1628	1.2638	1.1629	1.2639	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1629	1.2639	1.1636	1.2646	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1636	1.2646	1.1627	1.2637	0.0009	0.08%
2025-11-07	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1627	1.2637	1.1642	1.2652	-0.0015	-0.13%

2025-11-06	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1642	1.2652	1.1615	1.2625	0.0027	0.23%
2025-11-05	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1615	1.2625	1.1603	1.2613	0.0012	0.10%
2025-11-04	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1603	1.2613	1.1630	1.2640	-0.0027	-0.23%
2025-11-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1630	1.2640	1.1624	1.2634	0.0006	0.05%
2025-10-31	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1624	1.2634	1.1635	1.2645	-0.0011	-0.09%
2025-10-30	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1635	1.2645	1.1658	1.2668	-0.0023	-0.20%
2025-10-29	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1658	1.2668	1.1632	1.2642	0.0026	0.22%
2025-10-28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1632	1.2642	1.1645	1.2655	-0.0013	-0.11%
2025-10-27	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1645	1.2655	1.1614	1.2624	0.0031	0.27%
2025-10-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1614	1.2624	1.1582	1.2592	0.0032	0.28%
2025-10-23	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1582	1.2592	1.1587	1.2597	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1587	1.2597	1.1603	1.2613	-0.0016	-0.14%
2025-10-21	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1603	1.2613	1.1563	1.2573	0.0040	0.35%
2025-10-20	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1563	1.2573	1.1555	1.2565	0.0008	0.07%
2025-10-17	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1555	1.2565	1.1592	1.2602	-0.0037	-0.32%
2025-10-16	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1592	1.2602	1.1599	1.2609	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1599	1.2609	1.1553	1.2563	0.0046	0.40%
2025-10-14	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1553	1.2563	1.1604	1.2614	-0.0051	-0.44%
2025-10-13	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1604	1.2614	1.1611	1.2621	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1611	1.2621	1.1660	1.2670	-0.0049	-0.42%
2025-09-26	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1565	1.2575	1.1595	1.2605	-0.0030	-0.26%
2025-09-25	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1595	1.2605	1.1594	1.2604	0.0001	0.01%
2025-09-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1594	1.2604	1.1572	1.2582	0.0022	0.19%
2025-09-23	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1572	1.2582	1.1586	1.2596	-0.0014	-0.12%
2025-09-22	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1586	1.2596	1.1566	1.2576	0.0020	0.17%
2025-09-19	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1566	1.2576	1.1572	1.2582	-0.0006	-0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	-0.02%