富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(006297)

今天最新净值 1.1601 -0.0015 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2911
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.4697亿
最近资产：3.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A|富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1574	1.2884	1.1601	1.2911	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1601	1.2911	1.1616	1.2926	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1616	1.2926	1.1614	1.2924	0.0002	0.02%
2026-09-08	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1614	1.2924	1.1614	1.2924	0.0000	0.00%
2026-09-07	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1614	1.2924	1.1600	1.2910	0.0014	0.12%
2026-09-04	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1600	1.2910	1.1609	1.2919	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1609	1.2919	1.1597	1.2907	0.0012	0.10%
2026-09-02	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1597	1.2907	1.1628	1.2938	-0.0031	-0.27%
2026-09-01	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1628	1.2938	1.1639	1.2949	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1639	1.2949	1.1637	1.2947	0.0002	0.02%

2026-08-28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1637	1.2947	1.1645	1.2955	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1645	1.2955	1.1621	1.2931	0.0024	0.21%
2026-08-26	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1621	1.2931	1.1612	1.2922	0.0009	0.08%
2026-08-25	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1612	1.2922	1.1611	1.2921	0.0001	0.01%
2026-08-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1611	1.2921	1.1638	1.2948	-0.0027	-0.23%
2026-08-21	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1638	1.2948	1.1627	1.2937	0.0011	0.09%
2026-08-20	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1627	1.2937	1.1612	1.2922	0.0015	0.13%
2026-08-19	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1612	1.2922	1.1690	1.3000	-0.0078	-0.67%
2026-08-18	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1690	1.3000	1.1693	1.3003	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1693	1.3003	1.1641	1.2951	0.0052	0.45%
2026-08-14	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1641	1.2951	1.1630	1.2940	0.0011	0.09%
2026-08-13	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1630	1.2940	1.1643	1.2953	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1643	1.2953	1.1626	1.2936	0.0017	0.15%
2026-08-11	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1626	1.2936	1.1638	1.2948	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1638	1.2948	1.1632	1.2942	0.0006	0.05%

2026-08-07	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1632	1.2942	1.1594	1.2904	0.0038	0.33%
2026-08-06	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1594	1.2904	1.1585	1.2895	0.0009	0.08%
2026-08-05	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1585	1.2895	1.1539	1.2849	0.0046	0.40%
2026-08-04	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1539	1.2849	1.1490	1.2800	0.0049	0.43%
2026-08-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1490	1.2800	1.1513	1.2823	-0.0023	-0.20%
2026-07-31	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1513	1.2823	1.1478	1.2788	0.0035	0.30%
2026-07-30	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1478	1.2788	1.1526	1.2836	-0.0048	-0.42%
2026-07-29	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1526	1.2836	1.1514	1.2824	0.0012	0.10%
2026-07-28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1514	1.2824	1.1590	1.2900	-0.0076	-0.66%
2026-07-27	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1590	1.2900	1.1545	1.2855	0.0045	0.39%
2026-07-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1545	1.2855	1.1583	1.2893	-0.0038	-0.33%
2026-07-23	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1583	1.2893	1.1584	1.2894	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1584	1.2894	1.1604	1.2914	-0.0020	-0.17%
2026-07-21	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1604	1.2914	1.1513	1.2823	0.0091	0.79%
2026-07-20	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1513	1.2823	1.1531	1.2841	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1531	1.2841	1.1630	1.2940	-0.0099	-0.85%
2026-07-16	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1630	1.2940	1.1670	1.2980	-0.0040	-0.34%
2026-07-15	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1670	1.2980	1.1691	1.3001	-0.0021	-0.18%
2026-07-14	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1691	1.3001	1.1638	1.2948	0.0053	0.46%
2026-07-13	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1638	1.2948	1.1703	1.3013	-0.0065	-0.56%
2026-07-10	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1703	1.3013	1.1753	1.3063	-0.0050	-0.43%
2026-07-09	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1753	1.3063	1.1686	1.2996	0.0067	0.57%
2026-07-08	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1686	1.2996	1.1712	1.3022	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1712	1.3022	1.1740	1.3050	-0.0028	-0.24%
2026-07-06	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1740	1.3050	1.1755	1.3065	-0.0015	-0.13%
2026-07-03	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1755	1.3065	1.1739	1.3049	0.0016	0.14%
2026-07-02	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1739	1.3049	1.1811	1.3121	-0.0072	-0.61%
2026-07-01	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1811	1.3121	1.1833	1.3143	-0.0022	-0.19%
2026-06-30	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1833	1.3143	1.1788	1.3098	0.0045	0.38%
2026-06-29	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1788	1.3098	1.1780	1.3090	0.0008	0.07%
2026-06-26	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1780	1.3090	1.1838	1.3148	-0.0058	-0.49%
2026-06-25	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1838	1.3148	1.1810	1.3120	0.0028	0.24%
2026-06-24	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1810	1.3120	1.1777	1.3087	0.0033	0.28%
2026-06-23	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1777	1.3087	1.1835	1.3145	-0.0058	-0.49%
2026-06-22	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1835	1.3145	1.1804	1.3114	0.0031	0.26%
2026-06-18	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1804	1.3114	1.1777	1.3087	0.0027	0.23%
2026-06-17	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1777	1.3087	1.1745	1.3055	0.0032	0.27%
2026-06-16	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1745	1.3055	1.1724	1.3034	0.0021	0.18%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%