易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询(020346)

今天最新净值 1.0411 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0411
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6441亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞

近一季易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0411	1.0411	1.0404	1.0404	0.0007	0.07%
2025-12-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0404	1.0404	1.0412	1.0412	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0406	1.0406	0.0006	0.06%
2025-12-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0406	1.0406	1.0418	1.0418	-0.0012	-0.12%
2025-12-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2025-12-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%
2025-12-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0410	1.0410	1.0416	1.0416	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0420	1.0420	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0413	1.0413	0.0007	0.07%
2025-11-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0413	1.0413	1.0409	1.0409	0.0004	0.04%
2025-11-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-11-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0404	1.0404	0.0008	0.08%
2025-11-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0404	1.0404	1.0400	1.0400	0.0004	0.04%
2025-11-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0400	1.0400	1.0419	1.0419	-0.0019	-0.18%
2025-11-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2025-11-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0431	1.0431	-0.0011	-0.11%
2025-11-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0431	1.0431	1.0437	1.0437	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0437	1.0437	1.0446	1.0446	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0446	1.0446	1.0438	1.0438	0.0008	0.08%
2025-11-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-11-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0427	1.0427	0.0011	0.11%
2025-11-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-11-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0427	1.0427	1.0419	1.0419	0.0008	0.08%
2025-11-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2025-11-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0417	1.0417	1.0427	1.0427	-0.0010	-0.10%
2025-11-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2025-10-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-10-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0423	1.0423	1.0431	1.0431	-0.0008	-0.08%
2025-10-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0431	1.0431	1.0422	1.0422	0.0009	0.09%
2025-10-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0422	1.0422	1.0430	1.0430	-0.0008	-0.08%
2025-10-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0430	1.0430	1.0422	1.0422	0.0008	0.08%
2025-10-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0422	1.0422	1.0418	1.0418	0.0004	0.04%
2025-10-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2025-10-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0417	1.0417	1.0425	1.0425	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0410	1.0410	0.0015	0.14%
2025-10-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0426	1.0426	-0.0014	-0.13%
2025-10-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0426	1.0426	1.0428	1.0428	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0428	1.0428	1.0407	1.0407	0.0021	0.20%
2025-10-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0407	1.0407	1.0417	1.0417	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0391	1.0391	1.0369	1.0369	0.0022	0.21%
2025-09-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0369	1.0369	1.0378	1.0378	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0378	1.0378	1.0380	1.0380	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0380	1.0380	1.0364	1.0364	0.0016	0.15%
2025-09-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0364	1.0364	1.0370	1.0370	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2025-09-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0380	1.0380	1.0373	1.0373	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%