易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询(020346)

今天最新净值 1.0407 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6441亿
最近资产：2.62亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞

近一季易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0407	1.0407	1.0413	1.0413	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0413	1.0413	1.0420	1.0420	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0425	1.0425	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-09-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0411	1.0411	0.0014	0.13%
2026-09-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0411	1.0411	1.0412	1.0412	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2026-09-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0407	1.0407	1.0420	1.0420	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0426	1.0426	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0426	1.0426	1.0428	1.0428	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0428	1.0428	1.0432	1.0432	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0432	1.0432	1.0423	1.0423	0.0009	0.09%
2026-08-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0423	1.0423	1.0416	1.0416	0.0007	0.07%
2026-08-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0419	1.0419	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0419	1.0419	1.0434	1.0434	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0434	1.0434	1.0427	1.0427	0.0007	0.07%
2026-08-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%
2026-08-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0457	1.0457	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0457	1.0457	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0459	1.0459	1.0438	1.0438	0.0021	0.20%
2026-08-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%
2026-08-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0432	1.0432	1.0437	1.0437	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0437	1.0437	1.0425	1.0425	0.0012	0.12%

2026-08-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2026-08-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0430	1.0430	1.0418	1.0418	0.0012	0.12%
2026-08-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2026-08-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0404	1.0404	0.0012	0.12%
2026-08-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0404	1.0404	1.0384	1.0384	0.0020	0.19%
2026-08-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0384	1.0384	1.0393	1.0393	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0393	1.0393	1.0379	1.0379	0.0014	0.13%
2026-07-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0379	1.0379	1.0399	1.0399	-0.0020	-0.19%
2026-07-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%
2026-07-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0392	1.0392	1.0425	1.0425	-0.0033	-0.32%
2026-07-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0397	1.0397	0.0028	0.27%
2026-07-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0397	1.0397	1.0409	1.0409	-0.0012	-0.12%
2026-07-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2026-07-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0416	1.0416	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0382	1.0382	0.0034	0.33%
2026-07-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2026-07-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0380	1.0380	1.0424	1.0424	-0.0044	-0.42%
2026-07-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0424	1.0424	1.0443	1.0443	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-07-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0442	1.0442	1.0422	1.0422	0.0020	0.19%
2026-07-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0422	1.0422	1.0436	1.0436	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0436	1.0436	1.0452	1.0452	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0452	1.0452	1.0435	1.0435	0.0017	0.16%
2026-07-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0435	1.0435	1.0439	1.0439	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0439	1.0439	1.0449	1.0449	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%
2026-07-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0445	1.0445	1.0441	1.0441	0.0004	0.04%
2026-07-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0441	1.0441	1.0451	1.0451	-0.0010	-0.10%
2026-07-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0451	1.0451	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%
2026-06-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2026-06-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0442	1.0442	1.0430	1.0430	0.0012	0.12%
2026-06-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0430	1.0430	1.0445	1.0445	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0445	1.0445	1.0437	1.0437	0.0008	0.08%
2026-06-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2026-06-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0436	1.0436	1.0448	1.0448	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0448	1.0448	1.0438	1.0438	0.0010	0.10%
2026-06-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0442	1.0442	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0442	1.0442	1.0438	1.0438	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%