易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询(020346)

今天最新净值 1.0403 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0403
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6441亿
最近资产：2.62亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞

近一年易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0403	1.0403	0.0013	0.12%
2026-09-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0407	1.0407	1.0413	1.0413	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0413	1.0413	1.0420	1.0420	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0425	1.0425	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-09-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0411	1.0411	0.0014	0.13%
2026-09-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0411	1.0411	1.0412	1.0412	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%

2026-09-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0407	1.0407	1.0420	1.0420	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0426	1.0426	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0426	1.0426	1.0428	1.0428	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0428	1.0428	1.0432	1.0432	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0432	1.0432	1.0423	1.0423	0.0009	0.09%
2026-08-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0423	1.0423	1.0416	1.0416	0.0007	0.07%
2026-08-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0419	1.0419	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0419	1.0419	1.0434	1.0434	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0434	1.0434	1.0427	1.0427	0.0007	0.07%
2026-08-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%
2026-08-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0457	1.0457	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0457	1.0457	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0459	1.0459	1.0438	1.0438	0.0021	0.20%
2026-08-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%
2026-08-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0432	1.0432	1.0437	1.0437	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0437	1.0437	1.0425	1.0425	0.0012	0.12%
2026-08-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2026-08-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0430	1.0430	1.0418	1.0418	0.0012	0.12%
2026-08-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2026-08-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0404	1.0404	0.0012	0.12%
2026-08-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0404	1.0404	1.0384	1.0384	0.0020	0.19%
2026-08-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0384	1.0384	1.0393	1.0393	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0393	1.0393	1.0379	1.0379	0.0014	0.13%
2026-07-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0379	1.0379	1.0399	1.0399	-0.0020	-0.19%
2026-07-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%
2026-07-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0392	1.0392	1.0425	1.0425	-0.0033	-0.32%
2026-07-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0397	1.0397	0.0028	0.27%
2026-07-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0397	1.0397	1.0409	1.0409	-0.0012	-0.12%
2026-07-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2026-07-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0416	1.0416	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0382	1.0382	0.0034	0.33%
2026-07-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2026-07-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0380	1.0380	1.0424	1.0424	-0.0044	-0.42%
2026-07-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0424	1.0424	1.0443	1.0443	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-07-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0442	1.0442	1.0422	1.0422	0.0020	0.19%
2026-07-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0422	1.0422	1.0436	1.0436	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0436	1.0436	1.0452	1.0452	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0452	1.0452	1.0435	1.0435	0.0017	0.16%
2026-07-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0435	1.0435	1.0439	1.0439	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0439	1.0439	1.0449	1.0449	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%
2026-07-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0445	1.0445	1.0441	1.0441	0.0004	0.04%
2026-07-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0441	1.0441	1.0451	1.0451	-0.0010	-0.10%
2026-07-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0451	1.0451	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%
2026-06-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2026-06-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0442	1.0442	1.0430	1.0430	0.0012	0.12%
2026-06-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0430	1.0430	1.0445	1.0445	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0445	1.0445	1.0437	1.0437	0.0008	0.08%
2026-06-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2026-06-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0436	1.0436	1.0448	1.0448	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0448	1.0448	1.0438	1.0438	0.0010	0.10%
2026-06-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0442	1.0442	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0442	1.0442	1.0438	1.0438	0.0004	0.04%
2026-06-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0444	1.0444	-0.0006	-0.06%
2026-06-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0444	1.0444	1.0438	1.0438	0.0006	0.06%
2026-06-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0428	1.0428	0.0010	0.10%
2026-06-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0428	1.0428	1.0432	1.0432	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0432	1.0432	1.0435	1.0435	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2026-06-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0434	1.0434	1.0450	1.0450	-0.0016	-0.15%
2026-06-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0450	1.0450	1.0459	1.0459	-0.0009	-0.09%
2026-06-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0459	1.0459	1.0467	1.0467	-0.0008	-0.08%
2026-06-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0467	1.0467	1.0471	1.0471	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2026-06-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2026-05-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0466	1.0466	1.0461	1.0461	0.0005	0.05%
2026-05-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0461	1.0461	1.0465	1.0465	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0465	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-05-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0469	1.0469	1.0464	1.0464	0.0005	0.05%
2026-05-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2026-05-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0462	1.0462	1.0474	1.0474	-0.0012	-0.11%
2026-05-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0476	1.0476	1.0468	1.0468	0.0008	0.08%
2026-05-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0468	1.0468	1.0479	1.0479	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0479	1.0479	1.0495	1.0495	-0.0016	-0.15%
2026-05-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0495	1.0495	1.0509	1.0509	-0.0014	-0.13%
2026-05-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0510	1.0510	1.0512	1.0512	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0512	1.0512	1.0497	1.0497	0.0015	0.14%
2026-05-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2026-05-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%
2026-04-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0480	1.0480	1.0460	1.0460	0.0020	0.19%
2026-04-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0461	1.0461	1.0464	1.0464	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0467	1.0467	1.0473	1.0473	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%
2026-04-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2026-04-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2026-04-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0467	1.0467	1.0458	1.0458	0.0009	0.09%
2026-04-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2026-04-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0457	1.0457	1.0448	1.0448	0.0009	0.09%
2026-04-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0448	1.0448	1.0449	1.0449	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0449	1.0449	1.0439	1.0439	0.0010	0.10%
2026-04-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0439	1.0439	1.0448	1.0448	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0448	1.0448	1.0419	1.0419	0.0029	0.28%
2026-04-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0419	1.0419	1.0416	1.0416	0.0003	0.03%
2026-04-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0426	1.0426	-0.0010	-0.10%
2026-04-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0426	1.0426	1.0434	1.0434	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0434	1.0434	1.0418	1.0418	0.0016	0.15%
2026-03-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0428	1.0428	-0.0010	-0.10%
2026-03-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%
2026-03-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0426	1.0426	1.0418	1.0418	0.0008	0.08%
2026-03-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0430	1.0430	-0.0012	-0.12%
2026-03-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0430	1.0430	1.0418	1.0418	0.0012	0.12%
2026-03-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0400	1.0400	0.0018	0.17%
2026-03-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0400	1.0400	1.0440	1.0440	-0.0040	-0.38%
2026-03-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0440	1.0440	1.0454	1.0454	-0.0014	-0.13%
2026-03-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0454	1.0454	1.0478	1.0478	-0.0024	-0.23%
2026-03-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0478	1.0478	1.0480	1.0480	-0.0002	-0.02%
2026-03-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0480	1.0480	1.0484	1.0484	-0.0004	-0.04%
2026-03-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0484	1.0484	1.0488	1.0488	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2026-03-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0486	1.0486	1.0492	1.0492	-0.0006	-0.06%
2026-03-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0492	1.0492	1.0484	1.0484	0.0008	0.08%
2026-03-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0484	1.0484	1.0474	1.0474	0.0010	0.10%
2026-03-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0474	1.0474	1.0484	1.0484	-0.0010	-0.10%
2026-03-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0484	1.0484	1.0469	1.0469	0.0015	0.14%
2026-03-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2026-03-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0467	1.0467	1.0481	1.0481	-0.0014	-0.13%
2026-03-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0481	1.0481	1.0503	1.0503	-0.0022	-0.21%
2026-03-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0503	1.0503	1.0508	1.0508	-0.0005	-0.05%
2026-02-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2026-02-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0507	1.0507	1.0522	1.0522	-0.0015	-0.14%
2026-02-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0522	1.0522	1.0506	1.0506	0.0016	0.15%
2026-02-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0506	1.0506	1.0501	1.0501	0.0005	0.05%
2026-02-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0501	1.0501	1.0514	1.0514	-0.0013	-0.12%
2026-02-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0514	1.0514	1.0519	1.0519	-0.0005	-0.05%
2026-02-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0519	1.0519	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%
2026-02-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0515	1.0515	1.0519	1.0519	-0.0004	-0.04%
2026-02-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0519	1.0519	1.0501	1.0501	0.0018	0.17%
2026-02-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0501	1.0501	1.0509	1.0509	-0.0008	-0.08%
2026-02-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0509	1.0509	1.0513	1.0513	-0.0004	-0.04%
2026-02-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0513	1.0513	1.0492	1.0492	0.0021	0.20%
2026-02-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0492	1.0492	1.0470	1.0470	0.0022	0.21%
2026-02-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0470	1.0470	1.0510	1.0510	-0.0040	-0.38%
2026-01-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0510	1.0510	1.0540	1.0540	-0.0030	-0.28%
2026-01-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0540	1.0540	1.0514	1.0514	0.0026	0.25%
2026-01-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0514	1.0514	1.0499	1.0499	0.0015	0.14%
2026-01-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0499	1.0499	1.0501	1.0501	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0501	1.0501	1.0503	1.0503	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0503	1.0503	1.0497	1.0497	0.0006	0.06%
2026-01-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0497	1.0497	1.0487	1.0487	0.0010	0.10%
2026-01-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2026-01-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0483	1.0483	1.0472	1.0472	0.0011	0.11%
2026-01-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0472	1.0472	1.0466	1.0466	0.0006	0.06%
2026-01-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0466	1.0466	1.0473	1.0473	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2026-01-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0474	1.0474	1.0480	1.0480	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0480	1.0480	1.0466	1.0466	0.0014	0.13%
2026-01-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0466	1.0466	1.0458	1.0458	0.0008	0.08%
2026-01-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0458	1.0458	1.0460	1.0460	-0.0002	-0.02%
2026-01-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0460	1.0460	1.0466	1.0466	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0466	1.0466	1.0447	1.0447	0.0019	0.18%
2026-01-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0447	1.0447	1.0421	1.0421	0.0026	0.25%
2025-12-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0423	1.0423	1.0424	1.0424	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0424	1.0424	1.0432	1.0432	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2025-12-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0429	1.0429	1.0425	1.0425	0.0004	0.04%
2025-12-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0421	1.0421	0.0004	0.04%
2025-12-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2025-12-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0415	1.0415	0.0005	0.05%
2025-12-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0415	1.0415	1.0406	1.0406	0.0009	0.09%
2025-12-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0397	1.0397	0.0012	0.12%
2025-12-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0397	1.0397	1.0409	1.0409	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0411	1.0411	1.0404	1.0404	0.0007	0.07%
2025-12-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0404	1.0404	1.0412	1.0412	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0406	1.0406	0.0006	0.06%
2025-12-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0406	1.0406	1.0418	1.0418	-0.0012	-0.12%
2025-12-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2025-12-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%
2025-12-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0410	1.0410	1.0416	1.0416	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0416	1.0416	1.0420	1.0420	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0413	1.0413	0.0007	0.07%
2025-11-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0413	1.0413	1.0409	1.0409	0.0004	0.04%
2025-11-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-11-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0404	1.0404	0.0008	0.08%
2025-11-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0404	1.0404	1.0400	1.0400	0.0004	0.04%
2025-11-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0400	1.0400	1.0419	1.0419	-0.0019	-0.18%
2025-11-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2025-11-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0431	1.0431	-0.0011	-0.11%
2025-11-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0431	1.0431	1.0437	1.0437	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0437	1.0437	1.0446	1.0446	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0446	1.0446	1.0438	1.0438	0.0008	0.08%
2025-11-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-11-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0427	1.0427	0.0011	0.11%
2025-11-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-11-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0427	1.0427	1.0419	1.0419	0.0008	0.08%
2025-11-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2025-11-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0417	1.0417	1.0427	1.0427	-0.0010	-0.10%
2025-11-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2025-10-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-10-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0423	1.0423	1.0431	1.0431	-0.0008	-0.08%
2025-10-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0431	1.0431	1.0422	1.0422	0.0009	0.09%
2025-10-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0422	1.0422	1.0430	1.0430	-0.0008	-0.08%
2025-10-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0430	1.0430	1.0422	1.0422	0.0008	0.08%
2025-10-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0422	1.0422	1.0418	1.0418	0.0004	0.04%
2025-10-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2025-10-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0417	1.0417	1.0425	1.0425	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0425	1.0425	1.0410	1.0410	0.0015	0.14%
2025-10-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0412	1.0412	1.0426	1.0426	-0.0014	-0.13%
2025-10-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0426	1.0426	1.0428	1.0428	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0428	1.0428	1.0407	1.0407	0.0021	0.20%
2025-10-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0407	1.0407	1.0417	1.0417	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0391	1.0391	1.0369	1.0369	0.0022	0.21%
2025-09-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0369	1.0369	1.0378	1.0378	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0378	1.0378	1.0380	1.0380	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0380	1.0380	1.0364	1.0364	0.0016	0.15%
2025-09-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0364	1.0364	1.0370	1.0370	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%