易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询(020346)
今天最新净值
1.0403
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0403
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6441亿
- 最近资产：2.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘淑霞
近一月易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0002 |
-0.02% |
