富国医疗产业混合发起式C基金净值查询(021451)
今天最新净值
0.9599
0.0087 0.91%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9530
-0.0069 -0.7153%
- 累计净值：0.9599
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1081亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙笑悦
近一季,富国医疗产业混合发起式C(021451)基金累计收益率-14.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0164 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0097 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-01 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0101 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0211 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2025-11-18 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0178 |
-1.74% |
| 2025-11-14 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-10 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0147 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0241 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0151 |
1.47% |
| 2025-10-30 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0188 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-10-28 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-10-24 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0264 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0162 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0217 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0880 |
1.0880 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0182 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0270 |
2.49% |
| 2025-09-29 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0735 |
1.0735 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0279 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0204 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0926 |
1.0926 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2025-09-18 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-09-16 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0131 |
1.17% |
