| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.81% | -2.42% | -5.38% | -3.38% | -9.81% | 15.09% | 0.56% | -9.60% |
| 同类排名 | 3909/4981 | 4426/5421 | 2405/5424 | 1652/5380 | 3576/4741 | 3734/4207 | 3018/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7903 | 0.52% |
| 2026-09-17 | 0.7862 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 0.7879 | -0.58% |
| 2026-09-15 | 0.7925 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 0.7977 | 0.10% |
| 2026-09-11 | 0.7969 | -1.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 8.38% | 0.56% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 8.00% | 0.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.80% | -1.24% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 4.65% | 2.91% |
| 00586 | 海螺创业 | 0.0000 | 4.09% | 2.00% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 2.78% | 3.81% |
| 300627 | 华测导航 | 0.0000 | 2.74% | 1.47% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 2.74% | 1.00% |
| 300866 | 安克创新 | 0.0000 | 2.50% | -0.48% |
| 600060 | 海信视像 | 0.0000 | 2.49% | 2.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
