富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)

今天最新净值 0.9987 -0.0147 -1.47% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0323 0.0121 1.1826% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.2396亿
最近资产：2.50亿
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君彭陈晨王超

近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金累计收益率6.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0127	1.0127	0.9987	0.9987	0.0140	1.38%
2026-09-11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9987	0.9987	1.0134	1.0134	-0.0147	-1.47%
2026-09-10	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0134	1.0134	1.0361	1.0361	-0.0227	-2.24%
2026-09-09	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0361	1.0361	1.0565	1.0565	-0.0204	-1.97%
2026-09-08	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0565	1.0565	1.0584	1.0584	-0.0019	-0.18%
2026-09-07	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0584	1.0584	1.0612	1.0612	-0.0028	-0.26%
2026-09-04	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0612	1.0612	1.0563	1.0563	0.0049	0.46%
2026-09-03	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0563	1.0563	1.0381	1.0381	0.0182	1.72%
2026-09-02	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0381	1.0381	1.0330	1.0330	0.0051	0.49%
2026-09-01	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0330	1.0330	1.0465	1.0465	-0.0135	-1.31%

2026-08-31	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0465	1.0465	1.0654	1.0654	-0.0189	-1.81%
2026-08-28	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0654	1.0654	1.0859	1.0859	-0.0205	-1.92%
2026-08-27	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0859	1.0859	1.0812	1.0812	0.0047	0.43%
2026-08-26	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0812	1.0812	1.0745	1.0745	0.0067	0.62%
2026-08-25	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0745	1.0745	1.0588	1.0588	0.0157	1.46%
2026-08-24	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0588	1.0588	1.0904	1.0904	-0.0316	-2.98%
2026-08-21	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0904	1.0904	1.0973	1.0973	-0.0069	-0.63%
2026-08-20	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0973	1.0973	1.0728	1.0728	0.0245	2.23%
2026-08-19	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0728	1.0728	1.0752	1.0752	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0752	1.0752	1.0828	1.0828	-0.0076	-0.70%
2026-08-17	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0828	1.0828	1.1131	1.1131	-0.0303	-2.80%
2026-08-14	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1131	1.1131	1.1198	1.1198	-0.0067	-0.60%
2026-08-13	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1198	1.1198	1.1201	1.1201	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1201	1.1201	1.1229	1.1229	-0.0028	-0.25%
2026-08-11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1229	1.1229	1.1184	1.1184	0.0045	0.40%

2026-08-10	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1184	1.1184	1.1210	1.1210	-0.0026	-0.23%
2026-08-07	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1210	1.1210	1.0734	1.0734	0.0476	4.25%
2026-08-06	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0734	1.0734	1.0628	1.0628	0.0106	0.99%
2026-08-05	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0628	1.0628	1.0437	1.0437	0.0191	1.80%
2026-08-04	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0437	1.0437	1.0194	1.0194	0.0243	2.33%
2026-08-03	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0194	1.0194	1.0338	1.0338	-0.0144	-1.41%
2026-07-31	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0338	1.0338	1.0349	1.0349	-0.0011	-0.11%
2026-07-30	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0349	1.0349	1.0526	1.0526	-0.0177	-1.71%
2026-07-29	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0526	1.0526	1.0601	1.0601	-0.0075	-0.71%
2026-07-28	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0601	1.0601	1.0845	1.0845	-0.0244	-2.30%
2026-07-27	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0845	1.0845	1.0814	1.0814	0.0031	0.29%
2026-07-24	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0814	1.0814	1.1101	1.1101	-0.0287	-2.65%
2026-07-23	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1101	1.1101	1.1026	1.1026	0.0075	0.68%
2026-07-22	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1026	1.1026	1.1013	1.1013	0.0013	0.12%
2026-07-21	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1013	1.1013	1.0917	1.0917	0.0096	0.88%
2026-07-20	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0917	1.0917	1.0671	1.0671	0.0246	2.25%
2026-07-17	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0671	1.0671	1.1242	1.1242	-0.0571	-5.35%
2026-07-16	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1242	1.1242	1.1266	1.1266	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1266	1.1266	1.1029	1.1029	0.0237	2.10%
2026-07-14	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1029	1.1029	1.1095	1.1095	-0.0066	-0.59%
2026-07-13	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1095	1.1095	1.1308	1.1308	-0.0213	-1.92%
2026-07-10	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1308	1.1308	1.1144	1.1144	0.0164	1.45%
2026-07-09	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1144	1.1144	1.1056	1.1056	0.0088	0.79%
2026-07-08	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1056	1.1056	1.1208	1.1208	-0.0152	-1.37%
2026-07-07	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1208	1.1208	1.1558	1.1558	-0.0350	-3.12%
2026-07-06	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1558	1.1558	1.1633	1.1633	-0.0075	-0.64%
2026-07-03	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1633	1.1633	1.1439	1.1439	0.0194	1.67%
2026-07-02	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1439	1.1439	1.1083	1.1083	0.0356	3.11%
2026-07-01	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1083	1.1083	1.0741	1.0741	0.0342	3.09%
2026-06-30	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0741	1.0741	1.0516	1.0516	0.0225	2.09%
2026-06-29	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0516	1.0516	0.9842	0.9842	0.0674	6.41%
2026-06-26	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9842	0.9842	0.9898	0.9898	-0.0056	-0.57%
2026-06-25	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9898	0.9898	0.9844	0.9844	0.0054	0.55%
2026-06-24	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9844	0.9844	0.9629	0.9629	0.0215	2.18%
2026-06-23	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9629	0.9629	0.9450	0.9450	0.0179	1.86%
2026-06-22	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9450	0.9450	0.9366	0.9366	0.0084	0.89%
2026-06-18	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9366	0.9366	0.9346	0.9346	0.0020	0.21%
2026-06-17	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9346	0.9346	0.9312	0.9312	0.0034	0.37%
2026-06-16	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9312	0.9312	0.9486	0.9486	-0.0174	-1.87%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%