富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)

今天最新净值 1.0911 -0.0077 -0.70% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0703 -0.0168 -1.5429%

累计净值：1.0911
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.2396亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君张慕禹彭陈晨

近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金累计收益率-5.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0871	1.0871	1.0911	1.0911	-0.0040	-0.37%
2025-12-11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0911	1.0911	1.0988	1.0988	-0.0077	-0.70%
2025-12-10	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0988	1.0988	1.1108	1.1108	-0.0120	-1.09%
2025-12-09	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1108	1.1108	1.1057	1.1057	0.0051	0.46%
2025-12-08	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1057	1.1057	1.1131	1.1131	-0.0074	-0.66%
2025-12-05	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%
2025-12-04	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1131	1.1131	1.0939	1.0939	0.0192	1.72%
2025-12-03	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0939	1.0939	1.1130	1.1130	-0.0191	-1.75%
2025-12-02	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1130	1.1130	1.1311	1.1311	-0.0181	-1.63%
2025-12-01	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1311	1.1311	1.1306	1.1306	0.0005	0.04%

2025-11-28	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1306	1.1306	1.1357	1.1357	-0.0051	-0.45%
2025-11-27	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1357	1.1357	1.1281	1.1281	0.0076	0.67%
2025-11-26	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1281	1.1281	1.1148	1.1148	0.0133	1.18%
2025-11-25	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1148	1.1148	1.1036	1.1036	0.0112	1.01%
2025-11-24	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1036	1.1036	1.0707	1.0707	0.0329	2.98%
2025-11-21	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0707	1.0707	1.1115	1.1115	-0.0408	-3.81%
2025-11-20	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1115	1.1115	1.0960	1.0960	0.0155	1.39%
2025-11-19	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0960	1.0960	1.1031	1.1031	-0.0071	-0.64%
2025-11-18	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1031	1.1031	1.1129	1.1129	-0.0098	-0.88%
2025-11-17	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1129	1.1129	1.1281	1.1281	-0.0152	-1.37%
2025-11-14	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1281	1.1281	1.1073	1.1073	0.0208	1.84%
2025-11-13	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1073	1.1073	1.0679	1.0679	0.0394	3.56%
2025-11-12	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0679	1.0679	1.0514	1.0514	0.0165	1.55%
2025-11-11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0514	1.0514	1.0483	1.0483	0.0031	0.30%
2025-11-10	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0483	1.0483	1.0261	1.0261	0.0222	2.12%

2025-11-07	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0261	1.0261	1.0490	1.0490	-0.0229	-2.23%
2025-11-06	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0490	1.0490	1.0453	1.0453	0.0037	0.35%
2025-11-05	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0453	1.0453	1.0462	1.0462	-0.0009	-0.09%
2025-11-04	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0462	1.0462	1.0785	1.0785	-0.0323	-3.09%
2025-11-03	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0785	1.0785	1.0686	1.0686	0.0099	0.92%
2025-10-31	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0686	1.0686	1.0245	1.0245	0.0441	4.13%
2025-10-30	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0245	1.0245	1.0423	1.0423	-0.0178	-1.74%
2025-10-29	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0423	1.0423	1.0501	1.0501	-0.0078	-0.74%
2025-10-28	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0501	1.0501	1.0628	1.0628	-0.0127	-1.21%
2025-10-27	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0628	1.0628	1.0473	1.0473	0.0155	1.46%
2025-10-24	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0473	1.0473	1.0500	1.0500	-0.0027	-0.26%
2025-10-23	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0500	1.0500	1.0604	1.0604	-0.0104	-0.99%
2025-10-22	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0604	1.0604	1.0778	1.0778	-0.0174	-1.64%
2025-10-21	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0778	1.0778	1.0797	1.0797	-0.0019	-0.18%
2025-10-20	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0797	1.0797	1.0708	1.0708	0.0089	0.83%
2025-10-17	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0708	1.0708	1.0870	1.0870	-0.0162	-1.51%
2025-10-16	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0870	1.0870	1.0742	1.0742	0.0128	1.18%
2025-10-15	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0742	1.0742	1.0505	1.0505	0.0237	2.21%
2025-10-14	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0505	1.0505	1.0895	1.0895	-0.0390	-3.71%
2025-10-13	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0895	1.0895	1.1019	1.1019	-0.0124	-1.13%
2025-09-29	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1345	1.1345	1.1158	1.1158	0.0187	1.68%
2025-09-26	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1158	1.1158	1.1393	1.1393	-0.0235	-2.06%
2025-09-25	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1393	1.1393	1.1439	1.1439	-0.0046	-0.40%
2025-09-24	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1439	1.1439	1.1546	1.1546	-0.0107	-0.93%
2025-09-23	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1546	1.1546	1.1616	1.1616	-0.0070	-0.60%
2025-09-22	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1616	1.1616	1.1566	1.1566	0.0050	0.43%
2025-09-17	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1413	1.1413	1.1479	1.1479	-0.0066	-0.57%
2025-09-16	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1479	1.1479	1.1644	1.1644	-0.0165	-1.42%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%