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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9940 -0.0187 -1.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0323 0.0121 1.1826% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9940
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.2396亿
最近资产：2.50亿
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君彭陈晨王超

近一周富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金累计收益率-5.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9799	0.9799	0.9940	0.9940	-0.0141	-1.44%
2026-09-15	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9940	0.9940	1.0127	1.0127	-0.0187	-1.88%
2026-09-14	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0127	1.0127	0.9987	0.9987	0.0140	1.38%
2026-09-11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9987	0.9987	1.0134	1.0134	-0.0147	-1.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%