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富国中债-1-3年国开行债券指数A - 基金主页(代码:006409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0640 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2448
成立日期：2018-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.1002亿
最近资产：39.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.03%	0.13%	0.34%	2.00%	4.40%	8.30%	25.25%
同类排名	421/655	323/666	121/666	482/661	391/638	190/506	158/346	-

富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0641	0.01%
2026-09-16	1.0640	0.00%
2026-09-15	1.0640	0.01%
2026-09-14	1.0639	0.01%
2026-09-11	1.0638	0.00%
2026-09-10	1.0638	0.00%

富国中债-1-3年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0198元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0050元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	分红	每份派现金0.0150元

富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金档案

基金代码	006409	基金简称	富国中债-1-3年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2018-09-19~2018-09-21	成立日期	2018-09-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴旅忠李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	39.55亿元	最近份额	9.1002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%
富国低碳环保混合	2.3450	3.03%
成长LOF	1.7003	3.00%
富国碳中和混合A	0.7839	2.97%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%