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富国中债-1-3年国开行债券指数A - 基金主页(代码:006409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0640 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2448
成立日期：2018-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.1002亿
最近资产：39.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.03%	0.13%	0.34%	2.00%	4.40%	8.30%	25.25%
同类排名	421/655	323/666	121/666	482/661	391/638	190/506	158/346	-

富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0641	0.01%
2026-09-16	1.0640	0.00%
2026-09-15	1.0640	0.01%
2026-09-14	1.0639	0.01%
2026-09-11	1.0638	0.00%
2026-09-10	1.0638	0.00%

富国中债-1-3年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0198元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0050元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	分红	每份派现金0.0150元

富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金档案

基金代码	006409	基金简称	富国中债-1-3年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2018-09-19~2018-09-21	成立日期	2018-09-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴旅忠李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	39.55亿元	最近份额	9.1002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%