| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.54% | 0.03% | 0.13% | 0.34% | 2.00% | 4.40% | 8.30% | 25.25% |
| 同类排名 | 421/655 | 323/666 | 121/666 | 482/661 | 391/638 | 190/506 | 158/346 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0641 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0640 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0640 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0639 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0638 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0638 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0198元 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2095 | 3.20% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2068 | 3.20% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9968 | 3.18% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9541 | 3.17% |
| 富国低碳环保混合 | 2.3450 | 3.03% |
| 成长LOF | 1.7003 | 3.00% |
| 富国碳中和混合A | 0.7839 | 2.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3921 | 0.09% |
| 亚债中国A | 1.3090 | 0.08% |
| 亚债中国C | 1.2369 | 0.07% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3342 | 0.07% |