富国中债国开行债A基金净值查询(006409)
今天最新净值
1.0710
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1830
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0100亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊 吴旅忠 李金柳
近一月,富国中债国开行债A(006409)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0710 |
1.1830 |
1.0722 |
1.1842 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0722 |
1.1842 |
1.0717 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0717 |
1.1837 |
1.0726 |
1.1846 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0726 |
1.1846 |
1.0721 |
1.1841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0721 |
1.1841 |
1.0716 |
1.1836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0716 |
1.1836 |
1.0713 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0713 |
1.1833 |
1.0708 |
1.1828 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0708 |
1.1828 |
1.0707 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0707 |
1.1827 |
1.0709 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0709 |
1.1829 |
1.0711 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0711 |
1.1831 |
1.0705 |
1.1825 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0705 |
1.1825 |
1.0702 |
1.1822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0702 |
1.1822 |
1.0703 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0703 |
1.1823 |
1.0701 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0701 |
1.1821 |
1.0695 |
1.1815 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0695 |
1.1815 |
1.0690 |
1.1810 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0690 |
1.1810 |
1.0685 |
1.1805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0685 |
1.1805 |
1.0687 |
1.1807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0687 |
1.1807 |
1.0684 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0684 |
1.1804 |
1.0684 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
